Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund A USD(0P0000PUY0)

愛爾蘭

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141.210 -0.340 -0.24%

01/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B61KDS97

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PUY0 持股

全面的主要持股資訊及 Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C (0P0000PUY0) 的關鍵持股資訊。我們的 Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.790	3.790	0.000
債券	96.210	96.210	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.854	70.478
現金	2.091	38.087
公司	0.055	4.429

地區配置

債券

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	13.13	94.460	0.00%
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	XS2298592770	13.11	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	11.02	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	10.83	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	10.06	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5.43	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5.22	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5.01	-	-
Hungary 1.5 22-Apr-2026	HU0000404611	3.78	93.230	0.00%
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3.75	-	-

由Rubrics Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	243.24M	4.21	0.05	3.04
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	243.24M	3.63	-0.70	2.27
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	164.13M	3.27	0.22	2.09
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1.67M	0.78	0.68	1.35

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上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.05	-0.70	-0.21%
日經225	38,543.00	+489.33	+1.29%
US 30	41,823.5	+28.9	+0.07%
US 500	5,715.9	+3.2	+0.06%
美元指數期貨	103.842	+0.052	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.22	+0.14	+0.19%
WTI原油	71.61	+0.14	+0.20%
黃金	2,744.65	-1.55	-0.06%
銅	4.4685	+0.0380	+0.86%
天然氣	2.785	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,001.25	+4.00	+0.40%

歐元/美元	1.0875	-0.0002	-0.02%
美元/日元	152.43	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.1095	-0.0039	-0.06%
英鎊/美元	1.2953	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05100	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.150	+0.050	+0.82%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.30	+0.35	+0.49%
中國平安	49.45	+1.40	+2.91%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.25	+0.10	+0.24%
香港交易所	327.20	+12.40	+3.94%