RT VOYAGER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000V2G5)

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27/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRVOYACTF005

S/N: 14.437.408/0001-30

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V2G5 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.900	0.900	0.000
債券	99.100	99.100	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	30.345	3,146.860
現金	0.895	2,310.280

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	30.35	3,816.630	+0.44%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/23	BRSTNCLF1R90	20.85	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	13.71	16,130.530	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	10.83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.98	16,152.770	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/23	BRSTNCLF1R82	5.06	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	3.61	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	3.23	0.047	-2.08%
BCO Itau Sa 0%	BRBITAC02OF6	0.90	-	-

由Itaú Unibanco S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	70.41B	0.99	12.29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	54.24B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41.68B	2.02	12.19	9.13
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	34.32B	2.24	13.22	9.95
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.23B	2.06	12.38	9.30

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
RT VOYAGER RENDA .	1.116	0.000	0%
Pictet-Japanese E.	24,070.460	+390.550	+1.65%
富邦中國以外新興市場美元5年以上投.	34.28	+0.15	+0.44%
Sanlam Namibia Gl.	3.773	-0.090	-2.28%
Sanlam Namibia Mo.	1.000	0.000	0%
American Funds 20.	20.83	+0.35	+1.71%
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Nordea Pro Stable.	39.504	-0.060	-0.14%