RT VIF Versicherung International Fonds VT(LP68091888)

維也納

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

248.950 +1.910 +0.77%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Erste Asset Management GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A0PAB6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 63.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68091888 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.560	1.690	0.130
股票	98.440	98.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.021	11.795
市帳率	1.912	1.540
市銷率	1.136	1.899
市現率	29.753	12.414
股息收益率	2.551	3.018
5 年盈利增長	9.189	10.054

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	98.310	93.736
工業	1.690	2.437

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
前進保險公司	US7433151039	8.28	283.69	+1.54%
安聯	DE0008404005	6.40	351.60	+0.92%
Marsh McLennan	US5717481023	5.58	231.53	+0.69%
苏黎世金融	CH0011075394	5.51	602.40	+0.07%
Chubb	CH0044328745	4.21	293.96	+1.87%
魯克保險	DE0008430026	3.96	579.00	+1.29%
旅行者財產險集團（Travelers)	US89417E1091	3.75	260.91	+1.94%
家庭人壽保險	US0010551028	3.29	107.25	+2.05%
Manulife Financial	CA56501R1064	3.19	29.47	+3.73%
怡安	IE00BLP1HW54	2.97	398.79	+1.16%

由Erste Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AT0000A296D0	581.12M	18.26	0.05	-
AT0000A296F5	581.12M	18.26	0.04	-
AT0000673314	578.15M	24.08	4.22	9.54
AT0000A2DY59	408.98M	1.46	-1.22	-
AT0000705660	361.99M	-21.96	-17.15	5.15

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
RT VIF Versicheru.	248.950	+1.910	+0.77%
Coronation JIBAR .	11.198	+0.002	+0.02%
Investec Global S.	50.250	+0.760	+1.54%
iShares Int High .	49.54	+0.25	+0.51%
Handelsbanken Akt.	197.500	+0.350	+0.18%
Fondo Mutuo BTG P.	3,025.753	+13.570	+0.45%
VanEck Internatio.	13.27	+0.18	+1.38%
Pioneer Funds T.	2,272.490	+26.260	+1.17%