RT TEBE FIF RF - RESP LIMITADA(0P0000UBRG)

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129.199 +0.050 +0.04%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRTEBECTF000

S/N: 03.877.848/0001-91

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBRG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.180	0.180	0.000
債券	99.820	99.820	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.817	2,998.780
現金	0.183	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	58.49	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	18.79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	16.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	4.36	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	1.24	15,649.640	+49.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0.00	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	65.76B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	50.11B	9.08	12.07	9.28
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.67B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.95B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.86B	10.57	13.03	9.95

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香港恒生指數	19,134.00	-95.97	-0.50%
上證指數	3,238.06	-29.13	-0.89%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-3.75	-0.99%
日經225	38,813.50	+492.50	+1.29%
US 30	44,540.0	+243.5	+0.55%
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美元指數期貨	106.954	-0.553	-0.51%

倫敦布倫特原油	74.05	-0.58	-0.78%
WTI原油	70.64	-0.60	-0.84%
黃金	2,692.65	-44.55	-1.63%
銅	4.1508	+0.0140	+0.34%
天然氣	3.475	+0.188	+5.72%
美國二號棉花	71.26	+0.49	+0.69%
美國大豆	986.75	+0.13	+0.01%

歐元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/日元	154.41	-0.33	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2484	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2593	+0.0062	+0.49%
美元/新臺幣	32.467	-0.117	-0.36%
美元/港幣	7.7819	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.03925	+0.00975	+0.19%

建設銀行	5.890	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.90	+0.45	+0.80%
滙豐控股	71.20	-0.05	-0.07%
中國平安	44.50	-0.20	-0.45%
騰訊控股	395.80	-4.80	-1.20%
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香港交易所	284.00	-1.80	-0.63%