RT INTREPID MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000UFLA)

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36.132 +0.002 +0.00%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRRTI1CTF002

S/N: 11.419.544/0001-09

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 741.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UFLA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.460	2.470	0.010
債券	97.550	97.550	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.554	71.515
現金	2.462	519.741

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	71.31	978.34	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	12.88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	5.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	5.53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	2.46	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	0.57	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	0.50	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0.42	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.31	15,643.080	+48.98%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	0.12	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.59B	9.77	12.48	9.56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.84B	8.36	12.00	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.5B	8.71	15.95	8.12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.92B	9.04	12.05	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.3B	9.04	12.05	9.31

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%