Royce Small-Cap Special Equity Fund Investment Class(RYSEX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.34 +0.14 +0.92%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Royce

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 490.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RYSEX 持股

全面的主要持股資訊及 Royce Special Equity Invmt (RYSEX) 的關鍵持股資訊。我們的 Royce Special Equity Invmt 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	24.32	24.33	0.01
股票	75.68	75.68	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.78	12.82
市帳率	1.53	1.50
市銷率	0.84	0.97
市現率	8.78	7.23
股息收益率	2.54	2.10
5 年盈利增長	17.76	11.12

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.40	17.45
週期性消費	18.86	12.68
基本材料	17.46	6.02
科技	10.51	10.18
防禦型消費	9.62	4.02
金融服務	6.78	24.33
通訊服務	5.57	2.47
房地產	4.71	7.97
能源	1.09	6.78

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mueller Ind.	US6247561029	5.79	80.63	+1.27%
Standard Motor	US8536661056	4.79	31.10	+1.67%
Ennis Inc	US2933891028	4.33	21.06	+1.10%
Vishay Intertechnology Inc	US9282981086	4.28	17.54	+1.80%
Tegna	US87901J1051	4.22	18.48	+0.38%
United States	US9119221029	4.15	136.26	+0.87%
John B Sanfilip	US8004221078	3.67	83.77	-1.21%
NVE Corp	US6294452064	3.67	82.80	+2.34%
Ingles Markets	US4570301048	3.61	65.53	+1.44%
Marcus & Millichap	US5663241090	3.56	38.40	+1.56%

由Royce Investment Partners發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1.43B	15.25	8.34	9.76
Royce Premier Invmt	998.15M	12.07	7.01	9.43
Royce Opportunity Invmt	812.48M	16.88	6.44	10.75
Royce Total Return Invmt	630.44M	16.42	9.69	9.01
Royce Premier Instl	280.65M	3.25	3.35	8.55

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	375.07	+0.02	+0.01%
日經225	39,527.50	+490.65	+1.26%
US 30	43,237.2	-13.0	-0.03%
US 500	6,041.4	+3.5	+0.06%
美元指數期貨	107.935	-0.088	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.39	+0.22	+0.30%
WTI原油	70.36	+0.26	+0.37%
黃金	2,644.85	+9.35	+0.35%
銅	4.0992	-0.0033	-0.08%
天然氣	3.436	-0.068	-1.94%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.42	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3087	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2540	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.749	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93475	+0.00175	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%