Royce Premier Fund Institutional Class(RPFIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.25 +0.11 +0.99%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Royce

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 280.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RPFIX 持股

全面的主要持股資訊及 Royce Premier Instl (RPFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Royce Premier Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.56	1.56	0.00
股票	98.44	98.44	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.29	15.38
市帳率	2.67	1.92
市銷率	2.08	1.27
市現率	13.95	8.60
股息收益率	1.05	1.48
5 年盈利增長	10.99	12.01

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	34.48	19.19
科技	15.17	14.30
基本材料	13.90	5.14
金融服務	9.83	17.24
週期性消費	9.45	12.28
房地產	9.33	6.94
醫療保健	4.60	12.10
防禦型消費	1.95	4.32
通訊服務	1.30	2.35

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Arcosa	US0396531008	3.29	100.02	+1.62%
FirstService	CA33767E2024	3.08	184.48	+0.42%
Colliers International	CA1946931070	3.01	196.87	+1.41%
Stella-Jones Inc.	CA85853F1053	2.98	70.67	-0.06%
SEI Investments	US7841171033	2.97	84.46	+1.64%
Innospec Inc	US45768S1050	2.81	111.32	+1.82%
Kadant Inc	US48282T1043	2.80	354.03	+1.46%
Reliance Steel & Aluminum Co	US7595091023	2.64	270.98	+0.33%
MKS Instruments	US55306N1046	2.61	107.53	+1.21%
Morningstar	US6177001095	2.54	340.77	+0.55%

由Royce Investment Partners發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1.43B	15.25	8.34	9.76
Royce Premier Invmt	998.15M	12.07	7.01	9.43
Royce Opportunity Invmt	812.48M	16.88	6.44	10.75
Royce Total Return Invmt	630.44M	16.42	9.69	9.01
Royce Special Equity Invmt	490.44M	8.80	5.80	6.83

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.59	+2.24	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	374.35	-0.70	-0.19%
日經225	39,415.50	+378.65	+0.97%
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US 500	6,042.6	+4.7	+0.08%
美元指數期貨	107.92	-0.11	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.47	+0.30	+0.41%
WTI原油	70.44	+0.34	+0.49%
黃金	2,643.49	+7.99	+0.30%
銅	4.1132	+0.0107	+0.26%
天然氣	3.433	-0.071	-2.03%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0403	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3039	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2547	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.742	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7671	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93455	+0.00155	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%