Royce Small-Cap Opportunity Fund Institutional Class(ROFIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.95 +0.17 +1.08%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Royce

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 261.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ROFIX 持股

全面的主要持股資訊及 Royce Opportunity Instl (ROFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Royce Opportunity Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.57	3.57	0.00
股票	96.43	96.43	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.83	12.82
市帳率	1.50	1.50
市銷率	0.81	0.97
市現率	6.10	7.23
股息收益率	0.93	2.10
5 年盈利增長	10.31	11.12

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	30.01	17.45
科技	20.77	10.18
週期性消費	12.86	12.68
醫療保健	8.83	6.49
能源	7.76	6.78
金融服務	7.32	24.33
通訊服務	5.07	2.47
基本材料	5.02	6.02
防禦型消費	1.67	4.02
房地產	0.70	7.97

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 227

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Digi International	US2537981027	0.82	30.79	+0.08%
Select Energy Services	US81617J3014	0.80	12.755	-0.35%
Chart Ind.	US16115Q3083	0.80	193.92	+0.99%
Champion Homes	US8308301055	0.77	89.27	-2.85%
QuinStreet	US74874Q1004	0.76	24.16	+3.01%
Artivion	US2289031005	0.75	28.85	+1.05%
AAR Corp	US0003611052	0.75	61.06	+0.21%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	0.74	-	-
Solaris Oilfield	US83418M1036	0.74	28.905	+0.64%
Northwest Pipe	US6677461013	0.74	49.71	-0.90%

由Royce Investment Partners發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1.43B	15.25	8.34	9.76
Royce Premier Invmt	998.15M	12.07	7.01	9.43
Royce Opportunity Invmt	812.48M	16.88	6.44	10.75
Royce Total Return Invmt	630.44M	16.42	9.69	9.01
Royce Special Equity Invmt	490.44M	8.80	5.80	6.83

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.05	0.00	0.00%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,307.5	+57.3	+0.13%
US 500	6,037.4	-0.5	-0.01%
美元指數期貨	107.870	-0.153	-0.14%

倫敦布倫特原油	72.88	-0.29	-0.40%
WTI原油	69.69	-0.41	-0.58%
黃金	2,649.86	+14.36	+0.54%
銅	4.1318	+0.0218	+0.53%
天然氣	3.292	-0.212	-6.05%
美國二號棉花	68.67	-0.75	-1.08%
美國大豆	985.75	+15.75	+1.62%

歐元/美元	1.0422	+0.0018	+0.17%
美元/日元	157.99	+0.59	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.3026	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2528	-0.0026	-0.20%
美元/新臺幣	32.773	+0.101	+0.31%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91800	-0.01500	-0.30%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%