Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Z GBP Income(0P00011IVK)

倫敦

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0.969 -0.000 -0.02%

21/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Royal London Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BG5GTJ66

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011IVK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.410	0.410
股票	1.200	1.200
債券	89.340	89.340
可換股債券	3.210	3.210
優先股	3.280	3.280
其他	2.560	2.560

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.448	36.980
市帳率	0.880	1.282
市銷率	1.036	0.794
市現率	3.608	26.626
股息收益率	0.438	2.266
5 年盈利增長	-	10.668

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	58.800	52.623
能源	41.200	21.260

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 282

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Electricite de France SA 5.875%	FR0011700293	2.47	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	2.18	-	-
Santander UK Prf	GB0000064393	2.06	156.55	0.00%
Santander UK PLC 10.0625%	XS0060837068	2.05	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	1.97	-	-
Centrica PLC 6.5%	XS2815887372	1.89	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1.83	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.68	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1.62	100.03	-0.05%
Electricite de France SA 7.375%	FR001400SMR0	1.61	-	-

由Royal London Asset Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
London Sterling Credit Fund M Acc	2.44B	4.38	-1.24	3.43
London Sterling Credit Fund M Inc	2.44B	4.44	-1.23	3.64
Royal London Sterling Credit Fund Z	2.44B	4.58	-1.06	3.82
Royal London Sterling Extra Yield Y	1.63B	8.57	4.37	6.08
Royal London Sterling Extra Yield A	1.63B	2.08	4.00	5.50

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%