Royal London Sterling Credit Fund Z Inc(0P0000HRA0)

倫敦

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1.19 -0.00 -0.17%

05/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Royal London Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B4W1ZT22

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HRA0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.70	0.70	0.00
債券	93.38	95.98	2.60
可換股債券	2.63	2.63	0.00
優先股	4.52	4.52	0.00
其他	0.02	0.02	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.86	11.72
市帳率	0.95	1.68
市銷率	1.07	1.20
市現率	8.68	8.58
股息收益率	3.65	3.75
5 年盈利增長	9.50	9.77

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	47.29	40.84
工業	15.92	18.11
週期性消費	14.39	16.34
科技	5.59	9.81
防禦型消費	4.57	6.71
通訊服務	4.46	6.28
房地產	2.54	3.50
基本材料	2.03	2.84
公用事業	1.28	1.81
能源	1.10	2.79
醫療保健	0.84	6.92

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 405

短倉數目: 44

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Icf Long Gilt Future Dec 2024	GB00KNT5JY48	4.07	-	-
Legal & General Group PLC 5.5%	XS1079028566	1.81	-	-
HSBC Holdings PLC 8.201%	XS2553549903	1.45	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS0364880186	1.40	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1.07	-	-
Barclays Bank PLC AT1 Securities 2014-without fixed maturity Subord Conv Fl	-	1.05	-	-
HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.176%	-	0.99	-	-
Electricite de France SA 6%	FR0011710284	0.96	-	-
Generali S.p.A. 6.269%	XS0257010206	0.94	-	-
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75	XS0214398199	0.91	-	-

由Royal London Unit Trust Managers Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
London Sterling Credit Fund M Acc	2.44B	5.06	-0.98	3.58
London Sterling Credit Fund M Inc	2.44B	5.14	-0.98	3.80
Royal London Sterling Extra Yield Y	1.63B	8.57	4.37	6.08
Royal London Sterling Extra Yield Z	1.63B	8.41	4.19	5.89
Royal London Sterling Extra Yield A	1.63B	2.08	4.00	5.50

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香港恒生指數	20,741.00	-265.97	-1.27%
上證指數	3,396.33	+9.34	+0.28%
新加坡MSCI 期貨	343.18	+1.13	+0.33%
日經225	39,007.50	+412.00	+1.07%
US 30	42,536.0	+314.1	+0.74%
US 500	5,815.9	+33.1	+0.57%
美元指數期貨	104.124	+0.804	+0.78%

倫敦布倫特原油	75.18	-0.32	-0.42%
WTI原油	71.72	-0.27	-0.38%
黃金	2,752.75	+3.05	+0.11%
銅	4.4280	-0.0345	-0.77%
天然氣	2.686	+0.005	+0.19%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	998.38	-5.12	-0.51%

歐元/美元	1.0838	-0.0092	-0.84%
美元/日元	152.92	+1.32	+0.87%
美元/離岸人民幣	7.1386	+0.0367	+0.52%
英鎊/美元	1.2965	-0.0076	-0.58%
美元/新臺幣	32.040	+0.128	+0.40%
美元/港幣	7.7743	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05084	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.180	0.000	0.00%
友邦保險	62.70	0.00	0.00%
滙豐控股	72.40	0.00	0.00%
中國平安	50.20	0.00	0.00%
騰訊控股	427.80	0.00	0.00%
長和	41.35	0.00	0.00%
香港交易所	330.40	0.00	0.00%