Roxburgh Ci Conservative Fund of Funds A(0P00017KS7)

約翰內斯堡

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1.359 -0.010 -0.42%

18/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Ci Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000211199

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 518.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017KS7 持股

全面的主要持股資訊及 Roxburgh Ci Conservative Fund of Funds A (0P00017KS7) 的關鍵持股資訊。我們的 Roxburgh Ci Conservative Fund of Funds A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.760	19.100	1.340
股票	33.890	37.220	3.330
債券	46.060	46.430	0.370
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.230	0.230	0.000
其他	2.040	2.090	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.961	12.437
市帳率	2.030	1.660
市銷率	1.517	1.620
市現率	6.083	7.075
股息收益率	2.963	4.010
5 年盈利增長	11.689	11.205

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.280	21.539
基本材料	15.730	12.276
科技	12.740	8.989
通訊服務	11.980	11.011
週期性消費	8.370	10.389
防禦型消費	8.020	9.026
醫療保健	6.160	5.896
工業	4.600	6.115
房地產	4.140	18.395
能源	2.400	2.448
公用事業	0.580	1.328

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	36.01	-	-
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	13.56	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	12.25	-	-
Methodical BCI Equity Preserver B1	ZAE000265856	7.99	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	6.62	99.480	-2.49%
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	6.18	1.596	-0.15%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	4.15	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	4.09	17.367	-1.53%
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	3.45	1.228	-0.08%
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	3.34	16.030	-0.05%

由Roxburgh Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.8B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.78B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.78B	11.63	11.05	9.39

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.00	+0.95	+0.26%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,358.5	+16.3	+0.04%
US 500	5,870.7	+3.6	+0.06%
美元指數期貨	108.15	+0.40	+0.37%

倫敦布倫特原油	72.67	-0.01	-0.01%
WTI原油	69.23	0.00	0.00%
黃金	2,607.61	-2.29	-0.09%
銅	4.0802	-0.0030	-0.07%
天然氣	3.620	-0.015	-0.41%
美國二號棉花	67.87	-0.21	-0.31%
美國大豆	963.00	+12.00	+1.26%

歐元/美元	1.0365	+0.0003	+0.02%
美元/日元	157.66	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3131	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2497	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.650	+0.008	+0.03%
美元/港幣	7.7702	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.04928	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%