Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds B(0P00017KSD)

約翰內斯堡

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1.567 -0.010 -0.54%

18/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Ci Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000211264

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017KSD 持股

全面的主要持股資訊及 Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds B (0P00017KSD) 的關鍵持股資訊。我們的 Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.910	7.210	1.300
股票	66.040	66.040	0.000
債券	26.630	26.890	0.260
優先股	0.220	0.220	0.000
其他	1.210	1.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.778	12.358
市帳率	1.771	1.884
市銷率	1.115	1.341
市現率	5.661	6.365
股息收益率	3.138	3.583
5 年盈利增長	12.762	11.559

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.330	22.565
基本材料	16.540	14.234
週期性消費	11.590	11.546
通訊服務	10.220	12.424
科技	9.140	8.331
防禦型消費	8.200	8.978
醫療保健	5.750	6.980
工業	5.430	5.956
能源	2.990	2.353
房地產	2.450	8.262
公用事業	0.360	1.031

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	16.24	-	-
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	10.27	1.596	-0.15%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	10.21	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	8.89	-	-
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	8.13	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	8.06	17.637	+0.48%
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	7.54	99.480	-2.49%
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	7.29	-	-
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	6.01	3.758	+0.08%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4.92	35.410	-2.32%

由Roxburgh Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.8B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.78B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.78B	11.63	11.05	9.39

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.65	+1.60	+0.43%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,554.3	+227.4	+0.54%
US 500	5,906.5	+34.3	+0.58%
美元指數期貨	108.120	+0.371	+0.34%

倫敦布倫特原油	72.74	-0.65	-0.89%
WTI原油	69.36	-1.22	-1.73%
黃金	2,607.34	-45.96	-1.73%
銅	4.0768	-0.0802	-1.93%
天然氣	3.545	+0.171	+5.07%
美國二號棉花	67.78	-0.30	-0.44%
美國大豆	956.38	+5.38	+0.57%

歐元/美元	1.0362	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.69	+2.89	+1.87%
美元/離岸人民幣	7.3131	-0.0106	-0.14%
英鎊/美元	1.2534	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.652	-0.035	-0.11%
美元/港幣	7.7719	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04928	-0.00090	-1.79%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%