Roxburgh Ci Balanced Fund of Funds B(0P00017KSB)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.495 -0.010 -0.49%

18/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Ci Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000211231

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017KSB 持股

全面的主要持股資訊及 Roxburgh Ci Balanced Fund of Funds B (0P00017KSB) 的關鍵持股資訊。我們的 Roxburgh Ci Balanced Fund of Funds B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.120	14.620	1.500
股票	50.780	53.200	2.420
債券	34.710	35.150	0.440
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.210	0.210	0.000
其他	1.150	1.220	0.070

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.141	12.559
市帳率	1.838	1.817
市銷率	1.195	1.384
市現率	5.823	6.533
股息收益率	3.057	3.576
5 年盈利增長	12.299	11.608

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.410	22.492
基本材料	15.620	13.196
通訊服務	11.060	12.247
科技	10.400	9.382
週期性消費	9.840	10.741
防禦型消費	8.540	9.159
醫療保健	6.680	6.736
工業	4.950	5.777
能源	2.640	2.239
房地產	2.540	8.196
公用事業	0.320	1.111

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	16.64	-	-
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	15.30	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	10.20	99.430	-0.05%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	8.18	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	7.04	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	6.02	17.367	-1.53%
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	6.02	-	-
Methodical BCI Equity Preserver B1	ZAE000265856	5.80	-	-
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	4.25	16.030	-0.05%
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	4.16	3.708	-1.33%

由Roxburgh Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.8B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.78B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.78B	11.63	11.05	9.39

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香港恒生指數	19,767.00	+14.49	+0.07%
上證指數	3,381.05	+11.01	+0.33%
新加坡MSCI 期貨	370.50	-1.50	-0.40%
日經225	38,885.50	+77.00	+0.20%
US 30	42,258.0	-84.2	-0.20%
US 500	5,849.7	-17.4	-0.30%
美元指數期貨	108.200	+0.048	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.44	-0.44	-0.60%
WTI原油	68.95	-0.28	-0.40%
黃金	2,611.93	+3.83	+0.15%
銅	4.0945	+0.0113	+0.28%
天然氣	3.657	+0.022	+0.61%
美國二號棉花	68.04	+0.17	+0.25%
美國大豆	964.88	+1.88	+0.20%

歐元/美元	1.0360	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.20	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3082	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2482	-0.0017	-0.14%
美元/新臺幣	32.701	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7696	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04943	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.240	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.45	-0.15	-0.27%
滙豐控股	74.65	+0.30	+0.40%
中國平安	45.70	0.00	0.00%
騰訊控股	428.00	+12.80	+3.08%
長和	40.40	-0.45	-1.10%
香港交易所	298.20	-0.60	-0.20%