Rongtong Tongyuan CP Bond Fund A(000394)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.172 0.000 0%

26/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 113.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000394 持股

全面的主要持股資訊及融通通源短融債券A (000394) 的關鍵持股資訊。我們的融通通源短融債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	20.650	20.650
債券	13.040	13.040
其他	66.310	66.310

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.416	16.416
市帳率	1.574	1.574
市銷率	0.766	0.766
市現率	5.589	5.589
股息收益率	2.347	2.347
5 年盈利增長	6.440	6.440

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	20.650	35.023
公司	13.043	35.696

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NANCHANG STATE OWNED ASSETS INDUSTRY MANAGEMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MTN 1	-	6.67	-	-
SUZHOU HI-AND-NEW TECH PARK STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT COMPANY 2021 MTN5	-	6.55	-	-
EXPO SHANGHAI GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6.55	-	-
XUZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE S-O AM CO.,LTD. 2020 MTN1	-	6.52	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	6.52	-	-

由Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62.83B	1.46	1.72	2.41
Rongtong Easy Pay Money Market B	62.83B	1.68	1.97	2.66
Rongtong Huicaibao MMKt A	10.22B	1.55	1.79	2.30
Rongtong Huicaibao MMKt B	10.22B	1.76	2.01	2.47
RT Bond A/B	1.9B	3.70	4.42	4.36

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上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.05	0.00	0.00%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
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US 500	6,037.0	-0.9	-0.01%
美元指數期貨	107.820	-0.203	-0.19%

倫敦布倫特原油	72.91	-0.26	-0.36%
WTI原油	69.69	-0.41	-0.58%
黃金	2,653.14	+17.64	+0.67%
銅	4.1280	+0.0180	+0.44%
天然氣	3.283	-0.221	-6.31%
美國二號棉花	68.68	-0.74	-1.07%
美國大豆	986.12	+16.12	+1.66%

歐元/美元	1.0427	+0.0023	+0.22%
美元/日元	157.90	+0.50	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.3026	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2534	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.771	+0.099	+0.30%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.91955	-0.01345	-0.27%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%