Rongtong Tongyuan CP Bond Fund A(000394)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.167 0.000 0%

08/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 113.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000394 持股

全面的主要持股資訊及融通通源短融債券A (000394) 的關鍵持股資訊。我們的融通通源短融債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	20.650	20.650
債券	13.040	13.040
其他	66.310	66.310

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.416	16.416
市帳率	1.574	1.574
市銷率	0.766	0.766
市現率	5.589	5.589
股息收益率	2.347	2.347
5 年盈利增長	6.440	6.440

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	20.650	35.023
公司	13.043	35.696

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NANCHANG STATE OWNED ASSETS INDUSTRY MANAGEMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MTN 1	-	6.67	-	-
SUZHOU HI-AND-NEW TECH PARK STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT COMPANY 2021 MTN5	-	6.55	-	-
EXPO SHANGHAI GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6.55	-	-
XUZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE S-O AM CO.,LTD. 2020 MTN1	-	6.52	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	6.52	-	-

由Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rongtong Easy Pay Money Market B	62.83B	1.54	1.98	2.68
Rongtong Easy Pay Money Market A	62.83B	1.34	1.74	2.44
Rongtong Huicaibao MMKt A	10.22B	1.43	1.81	2.31
Rongtong Huicaibao MMKt B	10.22B	1.61	2.03	2.46
RT Bond C	1.9B	2.81	4.24	4.20

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.90	+3.10	+0.88%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,968.1	+238.8	+0.55%
US 500	5,995.2	+22.1	+0.37%
美元指數期貨	104.907	+0.537	+0.51%

倫敦布倫特原油	73.54	-2.09	-2.76%
WTI原油	70.07	-2.29	-3.16%
黃金	2,693.10	-12.70	-0.47%
銅	4.3068	-0.1247	-2.81%
天然氣	2.686	-0.007	-0.26%
美國二號棉花	70.34	-0.71	-1.00%
美國大豆	1,022.00	-3.00	-0.29%

歐元/美元	1.0713	-0.0091	-0.84%
美元/日元	152.60	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.1991	+0.0497	+0.70%
英鎊/美元	1.2906	-0.0080	-0.62%
美元/新臺幣	32.217	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7753	+0.0047	+0.06%
日元/港幣	0.05095	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%