Rongtong Tongyuan CP Bond Fund A(000394)

上海

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1.156 0.000 0%

17/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 融通基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 149.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000394 持股

全面的主要持股資訊及融通通源短融債券A (000394) 的關鍵持股資訊。我們的融通通源短融債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.416	16.416
市帳率	1.574	1.574
市銷率	0.766	0.766
市現率	5.589	5.589
股息收益率	2.347	2.347
5 年盈利增長	6.440	6.440

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	4.61	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	4.60	-	-
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 21	-	4.58	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	3.68	-	-

由Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62.24B	0.60	1.84	2.60
Rongtong Easy Pay Money Market B	62.24B	0.68	2.08	2.84
Rongtong Huicaibao MMKt A	8.72B	0.63	1.89	2.43
Rongtong Huicaibao MMKt B	8.72B	0.70	2.11	2.55
RT Bond C	1.23B	1.45	6.24	4.92

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
融通通源短融債券A	1.156	0.000	0%
Goldman Sachs Chi.	66.200	+0.270	+0.41%
eQ Finland 1 K	245.670	+1.480	+0.60%
BRNKn	2.09	+0.01	+0.24%
Amundi Funds II .	29.830	+0.070	+0.24%
AFIN	311.50	-2.30	-0.73%
Edmond de Rothsch.	87.870	+0.100	+0.11%
UBS ZT Basket 12O.	105.600	0.000	0.00%