Rongtong TongQi Bond Fund A(003648)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.037 0.001 0%

26/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 融通基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003648 持股

全面的主要持股資訊及融通通祺債券 (003648) 的關鍵持股資訊。我們的融通通祺債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.020	0.020
債券	49.900	49.900
其他	50.080	50.080

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.896	30.516
現金	0.023	5.509

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 10	-	12.96	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2023 1	-	9.98	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND 2023 1	-	9.04	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 5	-	9.00	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED GREEN BOND 2023 2	-	8.91	-	-

由Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62.83B	1.46	1.72	2.41
Rongtong Easy Pay Money Market B	62.83B	1.68	1.97	2.66
Rongtong Huicaibao MMKt A	10.22B	1.55	1.79	2.30
Rongtong Huicaibao MMKt B	10.22B	1.76	2.01	2.47
RT Bond C	1.9B	3.37	4.04	3.99

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新加坡MSCI 期貨	375.05	0.00	0.00%
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美元指數期貨	107.860	-0.163	-0.15%

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黃金	2,649.90	+14.40	+0.55%
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天然氣	3.290	-0.214	-6.11%
美國二號棉花	68.68	-0.74	-1.07%
美國大豆	985.62	+15.62	+1.61%

歐元/美元	1.0423	+0.0019	+0.18%
美元/日元	157.94	+0.54	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.3026	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2529	-0.0024	-0.20%
美元/新臺幣	32.773	+0.101	+0.31%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
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建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
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滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%