Robus Credit Opportunities SubFd A2S(0P00010ZPL)

盧森堡

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99.621 +0.950 +0.97%

31/03 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robus Capital Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0750179870

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 293.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00010ZPL歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年3月31日	99.621	99.621	99.621	99.621	0.97%
2024年2月29日	98.668	98.668	98.668	98.668	1.57%
2024年1月31日	97.143	97.143	97.143	97.143	0.55%
2023年12月31日	96.613	96.613	96.613	96.613	-2.47%
2023年11月30日	99.055	99.055	99.055	99.055	0.63%
2023年10月31日	98.436	98.436	98.436	98.436	-1.13%
2023年9月30日	99.557	99.557	99.557	99.557	-0.94%
2023年8月31日	100.506	100.506	100.506	100.506	1.46%
2023年7月31日	99.056	99.056	99.056	99.056	-0.10%
2023年6月30日	99.160	99.160	99.160	99.160	-0.30%
2023年5月31日	99.463	99.463	99.463	99.463	2.94%
2023年4月30日	96.619	96.619	96.619	96.619	-6.37%
2023年3月31日	103.193	103.193	103.193	103.193	-1.08%
2023年2月28日	104.321	104.321	104.321	104.321	2.08%
2023年1月31日	102.192	102.192	102.192	102.192	0.09%
2022年12月31日	102.105	102.105	102.105	102.105	-0.92%
2022年11月30日	103.056	103.056	103.056	103.056	-0.51%
2022年10月31日	103.586	103.586	103.586	103.586	-1.81%
2022年9月30日	105.500	105.500	105.500	105.500	0.82%
2022年8月31日	104.644	104.644	104.644	104.644	1.39%
2022年7月31日	103.209	103.209	103.209	103.209	1.33%
2022年6月30日	101.853	101.853	101.853	101.853	-3.07%
2022年5月31日	105.076	105.076	105.076	105.076	-2.35%
2022年4月30日	107.603	107.603	107.603	107.603	-6.64%
2022年3月31日	115.252	115.252	115.252	115.252	0.41%
2022年2月28日	114.776	114.776	114.776	114.776	1.18%
2021年12月31日	113.443	113.443	113.443	113.443	0.70%
2021年11月30日	112.655	112.655	112.655	112.655	0.66%
2021年10月31日	111.919	111.919	111.919	111.919	0.05%
2021年9月30日	111.858	111.858	111.858	111.858	12.28%

最高: 115.252

最低: 96.613

差價: 18.638

平均: 103.671

升跌（%）: 0.000

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香港恒生指數	19,636.22	+82.61	+0.42%
上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	310.38	-0.47	-0.15%
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US 500	5,310.5	+7.2	+0.14%
美元指數期貨	104.465	+0.135	+0.13%

倫敦布倫特原油	83.72	-0.26	-0.31%
WTI原油	79.26	-0.32	-0.40%
黃金	2,437.30	+19.90	+0.82%
銅	5.1067	+0.0567	+1.12%
天然氣	2.745	+0.119	+4.53%
美國二號棉花	75.91	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,246.75	+18.75	+1.53%

歐元/美元	1.0864	-0.0006	-0.05%
美元/日元	156.26	+0.61	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.2462	+0.0128	+0.18%
英鎊/美元	1.2711	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.245	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7984	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	0.04991	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	+0.050	+0.85%
友邦保險	65.15	-0.15	-0.23%
滙豐控股	68.85	+0.30	+0.44%
中國平安	44.95	-0.50	-1.10%
騰訊控股	395.00	0.00	0.00%
長和	42.45	+0.20	+0.47%
香港交易所	295.80	+0.80	+0.27%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
RobusGermanCredit.	99.621	+0.950	+0.97%
NXDT	5.83	-0.09	-1.52%
PA8	0.350	+0.000	+0.00%
JPMorgan Funds - .	31.910	0.000	0%
UBS Lux Equity Fu.	291.470	+4.800	+1.67%
Lyxor UCITS Stoxx.	107.38	+0.80	+0.75%
2489	0.85	+0.06	+7.59%
Mercer Liquid Alt.	119.500	+1.730	+1.47%