Robus Mid-Market Value Bond Fund A EUR(0P0000ZWK8)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

87.560 -0.240 -0.27%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0960826575

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 68.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZWK8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	39.080	39.080
債券	79.600	79.600
可換股債券	1.060	1.060
其他	0.220	0.220

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.650	10.338
市帳率	1.146	4.817
市銷率	0.232	0.814
市現率	0.865	33.214
股息收益率	3.337	3.199
5 年盈利增長	-	10.360

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.661	84.334
現金	-19.967	9.497

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Solocal Grp	FR001400R724	31.67	-	-
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 9%	XS1818737287	7.41	-	-
Linx Capital Ltd. 15.2%	XS2616745134	5.47	-	-
Eleving Group SA 9.5%	XS2393240887	4.65	-	-
4Finance S.A. 11.25%	XS1417876163	4.08	-	-
Cerdia Finanz Gmbh 10.5%	-	3.83	-	-
MEDIA Central Holding GmbH 13.205%	NO0012940347	3.77	-	-
LR Health & Beauty SE 11.005%	NO0013149658	3.76	-	-
Schletter International BV 10.21%	NO0012530973	3.51	-	-
edel	DE0005649503	3.12	4.50	-0.44%

由Robus Capital Management Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CTV Strategiefonds HAIG Renten Defe	77.55M	7.13	3.06	2.65
Robus Mid Market Value Bond Fund C	68.06M	4.72	1.75	3.07
Robus Mid Market Value Bond C I EUR	68.06M	4.72	1.76	-
H A Renten Global B	32.05M	2.39	-5.51	0.08

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.35	-0.70	-0.19%
日經225	39,427.50	+390.65	+1.00%
US 30	43,253.8	+3.6	+0.01%
US 500	6,043.2	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	107.90	-0.13	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.42	+0.25	+0.34%
WTI原油	70.37	+0.27	+0.39%
黃金	2,644.66	+9.16	+0.35%
銅	4.1113	+0.0088	+0.21%
天然氣	3.438	-0.066	-1.88%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3036	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2548	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.750	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7670	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.93440	+0.00140	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%