Robus Mid-Market Value Bond Fund A EUR(0P0000ZWK8)

盧森堡

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86.590 +0.110 +0.13%

08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0960826575

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 72.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZWK8歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月8日	86.590	86.590	86.590	86.590	0.13%
2024年11月4日	86.480	86.480	86.480	86.480	0.08%
2024年10月25日	86.410	86.410	86.410	86.410	-0.30%
2024年10月18日	86.670	86.670	86.670	86.670	0.38%
2024年10月11日	86.340	86.340	86.340	86.340	0.29%
2024年10月4日	86.090	86.090	86.090	86.090	0.24%
2024年9月27日	85.880	85.880	85.880	85.880	0.59%
2024年9月20日	85.380	85.380	85.380	85.380	0.53%
2024年9月13日	84.930	84.930	84.930	84.930	-1.06%
2024年9月6日	85.840	85.840	85.840	85.840	-0.17%
2024年8月30日	85.990	85.990	85.990	85.990	0.77%
2024年8月23日	85.330	85.330	85.330	85.330	0.31%
2024年8月16日	85.070	85.070	85.070	85.070	0.38%
2024年8月9日	84.750	84.750	84.750	84.750	-0.92%
2024年8月2日	85.540	85.540	85.540	85.540	0.38%
2024年7月26日	85.220	85.220	85.220	85.220	-0.25%
2024年7月19日	85.430	85.430	85.430	85.430	0.33%
2024年7月12日	85.150	85.150	85.150	85.150	-0.15%
2024年7月5日	85.280	85.280	85.280	85.280	-0.34%
2024年6月28日	85.570	85.570	85.570	85.570	-0.34%
2024年6月21日	85.860	85.860	85.860	85.860	0.08%
2024年6月14日	85.790	85.790	85.790	85.790	-0.42%
2024年6月7日	86.150	86.150	86.150	86.150	-5.72%
2024年5月31日	91.380	91.380	91.380	91.380	-0.08%
2024年5月24日	91.450	91.450	91.450	91.450	0.36%
2024年5月17日	91.120	91.120	91.120	91.120	5.23%
2024年11月8日	86.590	86.590	86.590	86.590	0.13%
2024年11月4日	86.480	86.480	86.480	86.480	0.08%
2024年10月25日	86.410	86.410	86.410	86.410	-0.30%
2024年10月18日	86.670	86.670	86.670	86.670	0.38%

最高: 91.450

最低: 84.750

差價: 6.700

平均: 86.395

升跌（%）: 0.290

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美國大豆	989.88	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0537	+0.0007	+0.07%
美元/日元	156.34	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2444	-0.0077	-0.11%
英鎊/美元	1.2669	+0.0004	+0.03%
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