Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities I $(0P0000VTJM)

盧森堡

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174.150 -0.730 -0.42%

13/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robeco Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0746585719

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 848.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VTJM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.150	0.890	0.740
股票	99.890	99.890	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.717	12.827
市帳率	1.495	1.915
市銷率	1.271	1.678
市現率	6.414	6.943
股息收益率	3.707	3.150
5 年盈利增長	12.969	12.699

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.280	24.311
金融服務	24.520	22.863
週期性消費	12.990	15.568
通訊服務	10.270	10.259
工業	7.370	6.834
基本材料	5.810	4.478
醫療保健	4.010	3.901
防禦型消費	3.610	6.470
能源	3.280	3.766
公用事業	1.700	2.246
房地產	1.180	2.475

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 694

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.77	959.00	-0.62%
騰訊控股	KYG875721634	4.61	521.50	+2.76%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.42	135.80	+3.27%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.02	54,700	0.00%
美團-W	KYG596691041	1.44	173.40	+5.41%
Infosys ADR	US4567881085	1.13	18.40	+0.60%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	1.11	53.85	+1.89%
建設銀行	CNE1000002H1	1.06	6.830	+2.09%
聯發科	TW0002454006	1.05	1,400.00	+0.72%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1.02	204,500	+2.40%

由Robeco Institutional Asset Management BV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Robeco BP US Premium Equities F $	5.43B	5.36	7.92	9.62
Robeco BP US Premium Equities K $	5.43B	5.37	8.05	9.77
Robeco BP US Premium Equities I $	5.43B	9.09	5.77	8.77
LU0226953718	5.43B	8.13	4.84	7.81
R BP Global Premium Equities Du	4.85B	4.84	7.23	7.49

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Robeco QI Emergin.	174.150	-0.730	-0.42%
Russell Investmen.	18.140	0.000	0%
Allianz Strategie.	1,626.500	-13.180	-0.80%
Fondomutua Renta .	24.141	-0.050	-0.21%
HSBC Portfolios -.	18.088	+0.060	+0.31%
Coronation Indust.	302.560	+1.850	+0.61%
Vontobel Fund - G.	244.390	-1.930	-0.78%
Goldman Sachs Eme.	6.330	+0.010	+0.16%