Robeco ONE Defensief(0P0000X9NK)

阿姆斯特丹

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152.560 +0.480 +0.32%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Robeco Institutional Asset Mgmt BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0010220810

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 144.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X9NK 持股

全面的主要持股資訊及 Robeco ONE Defensief (0P0000X9NK) 的關鍵持股資訊。我們的 Robeco ONE Defensief 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	30.000	31.600	1.600
債券	73.850	161.660	87.810
可換股債券	2.020	2.020	0.000
優先股	0.010	0.040	0.030
其他	2.700	4.350	1.650

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.333	16.221
市帳率	2.116	2.453
市銷率	1.564	1.779
市現率	9.610	10.349
股息收益率	2.379	2.589
5 年盈利增長	11.826	11.029

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.250	20.669
金融服務	17.690	16.374
醫療保健	11.920	12.427
週期性消費	11.480	10.980
通訊服務	8.430	6.911
工業	7.950	11.700
基本材料	5.590	5.282
防禦型消費	4.060	7.421
能源	2.300	3.681
房地產	2.270	4.148
公用事業	1.060	3.521

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 33

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Robeco Euro Government Bonds Z €	LU0301741277	18.69	-	-
Robeco Global Green Bonds ZH EUR Cap	LU2400458183	18.67	-	-
Robeco Euro Credit Bonds Z €	LU0357605475	18.40	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.11	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	6.22	-	-
Robeco QI Glb Dev Sust Enh Idx Eqs Z €	LU0984339456	6.13	-	-
Robeco Climate Global Bonds IH EUR Cap	LU2258388441	5.81	-	-
Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs Z EUR	LU0579356428	5.46	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	3.95	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	3.06	34.02	-0.35%

由Robeco Institutional Asset Management BV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NL0010366407	4.42B	30.00	11.76	13.21
Robeco Customized Quant Emerging Ma	1.57B	17.79	4.10	6.50
NL0010220828	549.45M	13.72	4.14	4.94
NL0010220836	545.3M	18.86	7.21	7.05
Robeco Global Conservative Equities	264.47M	15.95	8.49	9.02

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%