Robeco ONE Defensief(0P0000X9NK)

阿姆斯特丹

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154.150 +0.270 +0.18%

30/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Robeco Institutional Asset Mgmt BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0010220810

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 142.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X9NK 持股

全面的主要持股資訊及 Robeco ONE Defensief (0P0000X9NK) 的關鍵持股資訊。我們的 Robeco ONE Defensief 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	32.860	41.040	8.180
債券	75.590	131.870	56.280
可換股債券	1.830	1.830	0.000
其他	0.330	2.320	1.990

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.332	16.287
市帳率	1.915	2.471
市銷率	1.477	1.793
市現率	7.366	10.424
股息收益率	2.583	2.567
5 年盈利增長	11.612	10.663

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.610	21.035
金融服務	20.940	16.738
週期性消費	12.860	11.160
醫療保健	9.200	12.091
通訊服務	8.560	7.095
工業	7.270	11.630
防禦型消費	3.290	7.279
房地產	2.770	4.019
基本材料	2.650	5.061
能源	2.440	3.618
公用事業	1.420	3.438

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Robeco Global Green Bonds ZH EUR Cap	LU2400458183	18.53	-	-
Robeco Euro Government Bonds Z €	LU0301741277	18.30	-	-
Robeco Euro Credit Bonds Z €	LU0357605475	17.72	-	-
Robeco Emerging Markets Equities Z €	LU0351542138	10.21	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.01	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	7.98	-	-
Robeco Climate Global Bonds IH EUR Cap	LU2258388441	5.73	-	-
Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs Z EUR	LU0579356428	5.73	-	-
Robeco QI Glb Dev Sust Enh Idx Eqs Z €	LU0984339456	5.54	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4.64	-	-

由Robeco Institutional Asset Management BV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NL0010366407	4.55B	29.50	10.01	13.06
Robeco Customized Quant Emerging Ma	1.57B	20.70	4.48	7.03
NL0010220828	554.84M	13.36	3.36	4.97
NL0010220836	559.56M	17.71	5.86	7.05
Robeco Global Conservative Equities	299.48M	22.26	8.25	9.18

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%