Robeco Investment Grade Corporate Bonds IE €(0P0000K1WZ)

盧森堡

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107.460 +0.020 +0.02%

09/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robeco Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0425027157

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 44.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K1WZ 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.920	109.120	7.200

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.992	77.584
政府	11.927	11.486
現金	-1.919	12.187

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	13.93	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141802	3.21	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 0.5%	XS2058556536	2.49	-	-
Visa Inc 2%	XS2479941572	2.35	-	-
Orange S.A. 5%	XS1115498260	2.08	-	-
The Procter & Gamble Company 3.25%	XS2617256149	1.96	-	-
Optus Finance Pty Ltd. 1%	XS2013539635	1.88	-	-
Medtronic Global Holdings SCA 1.125%	XS1960678255	1.86	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2554489513	1.84	-	-
Roche Finance Europe BV 3.312%	XS2726331932	1.71	-	-

由Robeco Institutional Asset Management BV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Robeco High Yield Bonds 0DH	6.37B	4.17	0.26	2.31
R High Yield Bonds 0IH	6.37B	4.67	0.90	2.94
Robeco High Yield Bonds 0FH	6.37B	4.60	0.82	2.85
R High Yield Bonds CH	6.37B	4.60	0.82	3.45
Robeco High Yield Bonds BH	6.37B	4.16	0.27	2.95

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上證指數	3,299.61	+19.78	+0.60%
新加坡MSCI 期貨	337.88	-0.77	-0.23%
日經225	38,205.50	-894.00	-2.29%
US 30	41,821.0	+57.5	+0.14%
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美元指數期貨	103.887	+0.009	+0.01%

倫敦布倫特原油	74.03	+1.22	+1.68%
WTI原油	70.52	+1.26	+1.82%
黃金	2,759.70	+10.40	+0.38%
銅	4.3710	+0.0070	+0.16%
天然氣	2.711	+0.010	+0.37%
美國二號棉花	69.99	+0.36	+0.52%
美國大豆	1,002.88	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0876	-0.0006	-0.06%
美元/日元	152.38	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.1313	+0.0099	+0.14%
英鎊/美元	1.2892	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	31.952	+0.026	+0.08%
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建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.05	+0.60	+0.98%
滙豐控股	71.55	-0.55	-0.76%
中國平安	48.65	+0.50	+1.04%
騰訊控股	418.20	+13.60	+3.36%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	313.40	+2.60	+0.84%