Robeco Institutional Sustainable Core Euro Government Bonds Fund(0P00017ZHI)

阿姆斯特丹

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106.830 -0.090 -0.08%

31/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Robeco Institutional Asset Mgmt BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0010278982

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 24.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017ZHI 持股

全面的主要持股資訊及 Robeco Institutional Core Euro Government Bonds (0P00017ZHI) 的關鍵持股資訊。我們的 Robeco Institutional Core Euro Government Bonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	110.190	128.200	18.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.620	21.276
市帳率	4.842	3.390
市銷率	3.552	2.556
市現率	22.474	15.154
股息收益率	0.316	1.769
5 年盈利增長	11.787	12.144

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	110.186	73.671
現金	-10.186	11.523

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	18.22	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9.01	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	4.07	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.33	100.260	0.00%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	3.12	99.250	0.00%
Germany 2.6 15-May-2041	DE000BU2F009	2.97	100.000	0.00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.91	89.250	0.00%
European Investment Bank 2.625 04-Sep-2034	EU000A3L2773	2.80	98.960	-0.02%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	2.79	84.230	0.00%
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2.37	73.910	0.00%

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,210.25	-52.32	-1.60%
新加坡MSCI 期貨	372.98	-0.47	-0.13%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,463.0	+65.3	+0.15%
US 500	5,883.4	+13.8	+0.24%
美元指數期貨	108.930	-0.279	-0.26%

倫敦布倫特原油	75.99	+0.06	+0.08%
WTI原油	73.22	+0.09	+0.12%
黃金	2,666.81	-2.19	-0.08%
銅	4.0345	+0.0085	+0.21%
天然氣	3.543	-0.117	-3.20%
美國二號棉花	68.19	-0.38	-0.55%
美國大豆	994.75	-4.25	-0.43%

歐元/美元	1.0282	+0.0017	+0.17%
美元/日元	157.36	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.3578	+0.0183	+0.25%
英鎊/美元	1.2395	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.971	+0.057	+0.17%
美元/港幣	7.7774	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.04942	0.00000	0.00%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%