荷寶環球高收益債券 0DH 歐元(0P0000Q2DX)

盧森堡

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160.170 -0.460 -0.29%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robeco Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0545439217

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q2DX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.180	87.000	85.820
債券	97.510	111.930	14.420
可換股債券	1.270	1.270	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.523	57.698
市帳率	0.528	1.365
市銷率	0.697	1.808
市現率	1.110	8.470
股息收益率	5.630	3.358
5 年盈利增長	16.353	12.680

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.077	85.462
衍生工具	4.304	42.768
政府	3.040	9.172
現金	1.432	17.496
證券化	0.307	1.256

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 791

短倉數目: 278

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.35	-	-
Robeco European High Yield Bonds ZH €	LU0834379108	2.79	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.73	-	-
Canpack SA And Canpack US LLC 3.875%	-	0.88	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.375%	XS2621830681	0.87	-	-
Forvia SE 2.375%	XS2081474046	0.73	-	-
CNX Resources Corporation 6%	-	0.67	-	-
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.375%	-	0.63	-	-
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Al	-	0.61	-	-
Standard Building Solutions Inc. 4.75%	-	0.59	-	-

由Robeco Institutional Asset Management BV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
R High Yield Bonds 0IH	5.53B	1.48	2.61	2.89
Robeco High Yield Bonds 0FH	5.53B	1.47	2.52	2.80
R High Yield Bonds CH	5.53B	1.48	2.53	3.24
Robeco High Yield Bonds BH	5.53B	1.38	1.95	2.73
R High Yield Bonds DH e	5.53B	1.38	1.96	2.71

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Robeco High Yield.	160.170	-0.460	-0.29%
Hedge Invest Glob.	729,269	+11053	+1.54%
Investin K Invest.	107.660	+0.070	+0.07%
Weberbank Rendite.	99.150	-0.120	-0.12%
Scotia Inversione.	2.310	-0.010	-0.37%
融通新藍籌混合	0.825	+0.010	+1.24%
Oppenheimer Globa.	90.99	+2.03	+2.28%
PIMCO Total Retur.	8.65	-0.02	-0.23%