Robeco QI Global Developed Conservative Equities Fund G €(0P00016ZBM)

阿姆斯特丹

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Robeco Institutional Asset Mgmt BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0011354865

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 281.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ZBM 持股

全面的主要持股資訊及 Robeco Global Conservative Equities Fund G EUR (0P00016ZBM) 的關鍵持股資訊。我們的 Robeco Global Conservative Equities Fund G EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.770	0.970	0.200
股票	99.230	99.230	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.512	17.939
市帳率	2.681	2.970
市銷率	1.448	2.162
市現率	9.505	12.180
股息收益率	2.660	2.060
5 年盈利增長	8.091	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.610	15.824
醫療保健	14.430	13.839
科技	13.830	23.255
通訊服務	12.090	7.532
防禦型消費	12.030	7.847
工業	11.540	11.700
週期性消費	9.360	10.529
能源	4.710	3.677
公用事業	2.600	2.668
房地產	1.490	2.833
基本材料	1.300	4.267

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 181

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	3.05	229.87	+0.59%
Alphabet A	US02079K3059	2.93	164.76	-1.71%
微軟	US5949181045	2.92	417.00	+1.00%
亞馬遜	US0231351067	2.17	197.12	-0.64%
诺华	CH0012005267	1.99	93.68	+2.32%
強生	US4781601046	1.94	155.17	-0.21%
埃克森美孚	US30231G1022	1.90	121.79	-0.11%
百事公司	US7134481081	1.89	162.00	+1.04%
默克公司	US58933Y1055	1.88	99.18	-0.68%
美國電話電報公司	US00206R1023	1.79	23.18	+0.85%

由Robeco Institutional Asset Management BV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NL0010366407	4.35B	20.21	11.53	12.73
Robeco Customized Quant Emerging Ma	1.55B	13.20	2.90	6.31
NL0010220828	546.26M	9.89	3.50	4.89
NL0010220836	538.34M	12.80	6.26	6.88
Robeco ONE Defensief	143.39M	6.50	0.68	2.87

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,758.50	+437.50	+1.14%
US 30	44,499.5	+203.0	+0.46%
US 500	5,990.6	+21.3	+0.36%
美元指數期貨	106.920	-0.590	-0.55%

倫敦布倫特原油	74.69	+0.06	+0.08%
WTI原油	71.28	+0.04	+0.06%
黃金	2,746.05	+8.85	+0.32%
銅	4.1590	+0.0222	+0.54%
天然氣	3.533	+0.246	+7.48%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0476	+0.0059	+0.57%
美元/日元	154.08	-0.66	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.2421	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2591	+0.0060	+0.48%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7836	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.05250	+0.02300	+0.46%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%