Robeco Financial Institutions Bonds 0F €(0P000169V9)

盧森堡

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124.180 +0.160 +0.13%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1246241423

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000169V9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	96.060	103.330	7.270
可換股債券	12.890	12.890	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.620	11.314
市帳率	4.842	1.621
市銷率	3.552	1.376
市現率	22.474	11.261
股息收益率	0.316	2.623
5 年盈利增長	11.787	10.988

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.612	78.760
政府	16.153	9.701
衍生工具	-0.225	23.185
現金	-4.946	9.458

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 339

短倉數目: 150

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	18.29	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3.65	99.52	-0.03%
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.05	-	-
Barclays PLC 4.973%	XS2831195644	1.95	-	-
Sampo PLC 3.375%	XS1995716211	1.88	-	-
KBC Group NV 4.875%	BE0002914951	1.61	-	-
Bankinter SA 5%	ES0213679OQ1	1.52	-	-
Danske Bank A/S 4.625%	XS2764457664	1.46	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141802	1.44	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5.5%	DK0030507694	1.43	-	-

由Robeco Institutional Asset Management BV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Robeco High Yield Bonds 0DH	6.47B	3.64	0.23	2.22
R High Yield Bonds 0IH	6.47B	4.19	0.87	2.84
Robeco High Yield Bonds 0FH	6.47B	4.12	0.78	2.75
R High Yield Bonds CH	6.47B	4.12	0.78	3.28
Robeco High Yield Bonds BH	6.47B	3.64	0.23	2.78

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,881.9	+145.3	+0.32%
US 500	6,024.7	+37.3	+0.62%
美元指數期貨	106.842	+0.072	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.46	-0.02	-0.03%
WTI原油	68.94	0.00	0.00%
黃金	2,657.82	+15.22	+0.58%
銅	4.1310	-0.0280	-0.67%
天然氣	3.479	+0.036	+1.05%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0489	-0.0004	-0.04%
美元/日元	153.12	-1.10	-0.71%
美元/離岸人民幣	7.2587	+0.0117	+0.16%
英鎊/美元	1.2569	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.497	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7833	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.08320	+0.03700	+0.73%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%