Robeco QI Customized Emerging Markets Enhanced Index Equities Fund(0P000187G6)

阿姆斯特丹

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239.980 -1.000 -0.41%

03/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Robeco Institutional Asset Mgmt BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0010280111

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000187G6歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年12月3日	239.980	239.980	240.980	239.980	-0.41%
2025年12月2日	240.980	240.980	240.980	240.980	0.79%
2025年12月1日	239.100	239.100	239.100	239.100	-0.04%
2025年11月28日	239.200	239.200	240.180	239.200	-0.41%
2025年11月27日	240.180	240.180	240.560	240.180	-0.16%
2025年11月26日	240.560	240.560	240.560	237.920	1.11%
2025年11月25日	237.920	237.920	237.920	236.230	0.72%
2025年11月24日	236.230	236.230	236.230	236.230	0.39%
2025年11月21日	235.320	235.320	241.330	235.320	-2.49%
2025年11月20日	241.330	241.330	241.330	238.930	1.00%
2025年11月19日	238.930	238.930	238.930	238.440	0.21%
2025年11月18日	238.440	238.440	242.690	238.440	-1.75%
2025年11月17日	242.690	242.690	242.690	241.890	0.33%
2025年11月14日	241.890	241.890	245.710	241.890	-1.55%
2025年11月13日	245.710	245.710	246.570	245.710	-0.35%
2025年11月12日	246.570	246.570	246.570	245.530	0.42%
2025年11月11日	245.530	245.530	246.160	245.530	-0.26%
2025年11月10日	246.160	246.160	246.160	242.100	1.68%
2025年11月7日	242.100	242.100	242.100	242.100	-1.20%
2025年11月6日	245.040	245.040	245.040	244.560	0.20%
2025年11月5日	244.560	244.560	246.130	244.560	-0.64%

最高: 246.570

最低: 235.320

差價: 11.250

平均: 241.353

升跌（%）: -2.499

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香港恒生指數	25,875.00	-60.90	-0.23%
上證指數	3,878.99	+3.19	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	441.65	-1.15	-0.26%
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美元指數期貨	98.987	+0.034	+0.03%

倫敦布倫特原油	63.16	-0.10	-0.16%
WTI原油	59.52	-0.15	-0.25%
黃金	4,240.95	-2.05	-0.05%
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美國二號棉花	64.07	+0.03	+0.05%
美國大豆	1,117.63	-2.13	-0.19%

歐元/美元	1.1651	+0.0007	+0.06%
美元/日元	155.10	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.0681	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.3330	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	31.341	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7840	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.01775	+0.00055	+0.01%

建設銀行	7.910	-0.010	-0.13%
友邦保險	78.05	-0.95	-1.20%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	58.15	+1.50	+2.65%
騰訊控股	606.50	-5.50	-0.90%
長和	56.50	-1.00	-1.74%
香港交易所	404.00	-2.40	-0.59%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Robeco Customized.	239.980	-1.000	-0.41%
Allianz Global In.	15.430	+0.001	+0.00%
PIMCO Funds: Glob.	11.990	-0.010	-0.08%
CFS FC W Pen-Real.	2.709	-0.011	-0.40%
GinsGlobal US Equ.	37.249	+0.128	+0.34%
9445	570.0	+1.0	+0.18%
Nomura Templeton .	20,626.000	+75.000	+0.36%
Lancelot Camelot .	255.827	-2.069	-0.80%