Virtus Seix Total Return Bond Fund Class R6(SAMZX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.39 +0.03 +0.32%

27/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Virtus

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SAMZX 持股

全面的主要持股資訊及 RidgeWorth Seix Total Return Bond IS (SAMZX) 的關鍵持股資訊。我們的 RidgeWorth Seix Total Return Bond IS 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.01	2.48	1.47
債券	98.98	98.98	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	40.43	39.97
政府	39.49	24.23
公司	19.06	30.29
現金	1.02	10.79

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4.125%	-	10.16	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	9.38	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5.30	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4.53	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4.02	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3.95	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.15	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1.28	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	1.22	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1.15	-	-

由Virtus發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3.67B	5.41	2.27	2.60
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	596.69M	5.20	1.94	2.35
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	591.46M	5.31	1.39	3.23
Virtus Low Duration Income I	358.67M	5.46	2.33	2.35
RidgeWorth Seix US GovSec Ultr-Shrt	224.37M	4.74	2.92	1.62

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香港恒生指數	19,350.00	-253.13	-1.29%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.38	+1.11	+0.30%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,760.0	+37.9	+0.08%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指數期貨	106.220	+0.172	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.10	-0.20	-0.28%
WTI原油	68.55	-0.17	-0.25%
黃金	2,660.56	-4.24	-0.16%
銅	4.1387	-0.0023	-0.06%
天然氣	3.225	+0.028	+0.88%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0548	-0.0015	-0.15%
美元/日元	151.56	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2550	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2659	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.547	+0.070	+0.22%
美元/港幣	7.7816	-0.0004	-0.00%
日元/港幣	5.13400	-0.01490	-0.29%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	58.00	-0.10	-0.17%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	399.20	-3.60	-0.89%
長和	40.10	-0.40	-0.99%
香港交易所	286.40	-4.20	-1.45%