Virtus Seix High Yield Fund Class I(SAMHX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.91 0.01 0%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Virtus

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 300.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SAMHX 持股

全面的主要持股資訊及 RidgeWorth Seix High Yield I (SAMHX) 的關鍵持股資訊。我們的 RidgeWorth Seix High Yield I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.02	4.02
債券	94.47	94.47
可換股債券	0.88	0.88
優先股	0.63	0.63

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.36	12.44
市帳率	0.72	1.93
市銷率	3.89	1.43
市現率	6.26	7.12
股息收益率	-	3.79
5 年盈利增長	-	12.85

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.00	36.17

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 252

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6%	-	1.77	-	-
Cable One Inc 4%	-	1.37	-	-
Regal Rexnord Corporation 6.05%	-	1.22	-	-
Virtus Seix Senior Loan ETF	-	1.20	-	-
United Wholesale Mortgage LLC 5.5%	-	1.17	-	-
Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co 8.375%	-	1.16	-	-
Howard Hughes Holdings Inc. 5.375%	-	1.00	-	-
Enact Holdings Inc 6.25%	-	1.00	-	-
Carnival Corporation 10.5%	-	0.99	-	-
Amentum Escrow Corp. 7.25%	-	0.98	-	-

由Virtus發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3.68B	6.10	2.57	2.68
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	590.75M	5.87	2.32	2.43
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	600.88M	6.46	2.01	3.42
Virtus Newfleet Bond Fund Class I	375.63M	4.89	-0.37	2.47
Virtus Low Duration Income I	367.95M	6.07	2.58	2.40

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新加坡MSCI 期貨	374.30	-0.75	-0.20%
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美元指數期貨	107.92	-0.11	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.43	+0.26	+0.36%
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黃金	2,643.20	+7.70	+0.29%
銅	4.1110	+0.0085	+0.21%
天然氣	3.429	-0.075	-2.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0403	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.40	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.3036	+0.0027	+0.04%
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美元/新臺幣	32.750	+0.077	+0.24%
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日元/港幣	4.93480	+0.00180	+0.04%

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騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%