Virtus Seix High Yield Fund Class I(SAMHX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.96 -0.00 0.00%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Virtus

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 306.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SAMHX 持股

全面的主要持股資訊及 RidgeWorth Seix High Yield I (SAMHX) 的關鍵持股資訊。我們的 RidgeWorth Seix High Yield I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.81	2.81
債券	96.19	96.19
可換股債券	0.16	0.16
優先股	0.84	0.84

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.19	86.50
現金	2.81	5.56

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 197

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ford Motor Credit Company LLC 6.95%	-	1.93	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%	-	1.25	-	-
Voc Escrow Ltd 5%	-	1.12	-	-
Vector Group Ltd 5.75%	-	1.12	-	-
Installed Building Products Inc 5.75%	-	1.11	-	-
LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 6.75%	-	1.08	-	-
Entegris Escrow Corp. 5.95%	-	1.07	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%	-	1.06	-	-
Carnival Corporation 10.5%	-	1.05	-	-
Uber Technologies Inc 7.5%	-	1.04	-	-

由Virtus發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3.67B	5.41	2.27	2.60
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	595.66M	5.20	1.94	2.35
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	588.3M	5.31	1.39	3.23
Virtus Low Duration Income I	358.05M	5.46	2.33	2.35
RidgeWorth Seix US GovSec Ultr-Shrt	224.41M	4.74	2.92	1.62

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%