Richelieu Euro Credit Unconstrained R(0P0000XRLP)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

115.930 -0.110 -0.09%

14/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: KBL Richelieu Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0011330513

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 42.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XRLP 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.950	17.470	3.520
股票	0.010	0.020	0.010
債券	86.180	86.230	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.999	16.875
市帳率	3.131	2.248
市銷率	1.350	1.772
市現率	9.004	9.794
股息收益率	-	2.792
5 年盈利增長	9.039	11.044

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	100.000	19.031

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	4.23	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.30	-	-
IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR I Acc	LU1165637460	2.77	-	-
Imerys S.A. 2%	FR0012370872	2.39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.22	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%	XS1048428442	2.18	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2224632971	2.12	-	-
Engie SA 1.625%	FR0013431244	2.10	-	-
NN Group N.V. 4.625%	XS1550988643	2.02	-	-
Eramet S.A. 7%	FR001400HZE3	1.95	-	-

由Richelieu Gestion發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Richelieu Obligations Court Terme I		42.26M	6.18	2.00	1.33

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.10	+2.25	+0.60%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,251.6	+733.8	+1.73%
US 500	5,953.5	+110.6	+1.89%
美元指數期貨	108.890	-0.220	-0.20%

倫敦布倫特原油	82.47	+2.55	+3.19%
WTI原油	79.17	+2.80	+3.67%
黃金	2,720.04	+37.74	+1.41%
銅	4.4015	+0.0590	+1.36%
天然氣	4.127	+0.159	+4.01%
美國二號棉花	67.78	+0.28	+0.41%
美國大豆	1,042.50	-5.50	-0.52%

歐元/美元	1.0297	-0.0011	-0.11%
美元/日元	156.47	-1.46	-0.92%
美元/離岸人民幣	7.3482	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2245	+0.0031	+0.25%
美元/新臺幣	32.914	-0.068	-0.21%
美元/港幣	7.7870	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.97630	+0.04790	+0.97%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%