Rivertree Fd - Bond Euro Short Term F Distribution(0P0000PZ8P)

盧森堡

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552.900 +0.370 +0.07%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Kredietrust Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0528547689

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 30.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PZ8P 持股

全面的主要持股資訊及 Richelieu Fd Bond Euro Short Term A (0P0000PZ8P) 的關鍵持股資訊。我們的 Richelieu Fd Bond Euro Short Term A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.410	2.490	0.080
債券	95.050	95.050	0.000
可換股債券	2.540	2.540	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.047	48.322
現金	2.417	16.601

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of America Corp. 1.375%	XS1209863254	3.37	-	-
Repsol International Finance B.V. 2%	XS2156581394	3.37	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.375%	XS2084050637	3.36	-	-
Electricite de France SA 3.875%	FR001400D6M2	3.14	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	3.10	-	-
Netflix, Inc. 3%	XS2166217278	3.09	-	-
Ryanair Designated Activity Company 2.875%	XS2228260043	3.09	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.875%	XS1551726810	3.08	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.625%	DE000A289RN6	3.08	-	-
Syngenta Finance N.V. 3.375%	XS2154325489	3.08	-	-

由Kredietrust Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Richelieu Fd Bond EuroST C EUR Cap		30.64M	2.86	0.15	-

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.90	+0.88	+0.23%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,071.5	-77.1	-0.17%
US 500	6,075.1	-9.1	-0.15%
美元指數期貨	106.290	-0.102	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.56	+0.04	+0.05%
WTI原油	70.34	+0.05	+0.07%
黃金	2,746.51	-10.19	-0.37%
銅	4.3020	+0.0385	+0.90%
天然氣	3.351	-0.027	-0.80%
美國二號棉花	70.43	+0.28	+0.40%
美國大豆	993.75	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0502	+0.0008	+0.08%
美元/日元	152.25	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2717	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2749	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.519	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7758	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.10700	+0.00870	+0.17%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%