RHB Thematic Growth Fund(0P0000AD63)

吉隆坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.222 +0.003 +1.55%

14/03 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: RHB Asset Management Sdn Bhd

國際證券識別碼(ISIN): MYU9900BE000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AD63 持股

全面的主要持股資訊及 RHB Thematic Growth Fund (0P0000AD63) 的關鍵持股資訊。我們的 RHB Thematic Growth Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.450	21.320	4.870
股票	83.550	83.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.611	14.657
市帳率	1.518	1.434
市銷率	1.731	1.942
市現率	7.562	5.572
股息收益率	1.562	3.557
5 年盈利增長	6.397	5.408

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.480	8.485
工業	32.280	12.590
能源	9.850	4.830
醫療保健	8.340	4.259
房地產	5.360	6.066
公用事業	5.290	10.464
基本材料	4.410	6.596

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Inari Amertron	MYQ0166OO007	5.27	1.980	+1.54%
Malaysian Pacific Ind	MYL3867OO008	5.23	17.64	+0.80%
Gamuda	MYL5398OO002	4.75	4.04	+3.59%
ViTrox Corp	MYQ0097OO004	4.62	2.75	+6.18%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	4.42	13.40	0.00%
IJM Corp	MYL3336OO004	4.34	2.130	+4.93%
Frontken Corp	MYQ0128OO007	4.29	3.560	-1.11%
Top Glove ADR	US8905341009	3.97	0.6858	-23.22%
Unisem M	MYL5005OO003	3.92	2.030	+1.50%
Hartalega Holdings Bhd ADR	-	3.68	-	-

由RHB Asset Management Sdn Bhd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RHB OSK Asian Income Fund	2.52B	-0.08	0.04	3.35
MYU9900AQ006	597.24M	-2.52	0.58	-
MYU9900CD000	180.47M	12.77	5.19	9.85
MYU9900AJ001	164.8M	16.11	-2.47	3.15
RHB Capital Fund	156.87M	-18.55	-2.05	0.00

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
RHB Thematic Grow.	0.222	+0.003	+1.55%
Sygnia CPI + 4% F.	2.125	-0.010	-0.30%
Schroder QEP Glob.	9.71	-0.01	-0.10%
Ossiam Bloomberg .	152.04	0.00	0.00%
PriorNilsson Idea	4,556.970	+13.290	+0.29%
OFI Invest US Equ.	179.200	-2.280	-1.26%
BlackRock Global .	50.100	+0.790	+1.60%
India INGOVT 7.17.	102.165	-0.053	-0.05%