RHB Thematic Growth Fund(0P0000AD63)

吉隆坡

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0.295 +0.002 +0.79%

28/06 - 關閉. MYR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: RHB Asset Management Sdn Bhd

國際證券識別碼(ISIN): MYU9900BE000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AD63 持股

全面的主要持股資訊及 RHB Thematic Growth Fund (0P0000AD63) 的關鍵持股資訊。我們的 RHB Thematic Growth Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.110	13.290	0.180
股票	86.900	86.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.773	13.498
市帳率	1.073	1.242
市銷率	0.941	1.676
市現率	3.478	4.385
股息收益率	2.738	3.753
5 年盈利增長	5.289	4.409

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	36.280	7.915
工業	18.250	10.544
科技	14.740	9.678
金融服務	10.480	29.063
基本材料	9.530	8.125
醫療保健	4.920	3.318
通訊服務	3.000	7.832
防禦型消費	2.810	6.943

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Yinson	MYL7293OO003	8.89	2.33	0.00%
Velesto Energy	MYL5243OO000	8.10	0.265	0.00%
Malaysia Airport	MYL5014OO005	7.29	9.90	+1.75%
Hibiscus Petroleum BHD	MYL5199OO004	6.37	2.330	+0.43%
MISC	MYL3816OO005	6.28	8.53	-0.23%
Press Metal Bhd	MYL8869OO009	6.27	5.76	0.00%
Dialog Group Inc	-	5.06	-	-
Public Bank Bhd	MYF1295O1009	5.00	-	-
Dayang Enterprise	MYL5141OO006	4.72	2.630	-0.38%
MY EG Services	MYQ0138OO006	4.47	1.020	+5.15%

由RHB Asset Management Sdn Bhd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RHB OSK Asian Income Fund	2.52B	5.45	-2.12	4.54
MYU9900AQ006	667.91M	3.48	-7.08	-
MYU9900CD000	180.47M	10.57	2.81	9.79
MYU9900AJ001	164.8M	7.41	-16.07	4.60
RHB Capital Fund	156.87M	19.78	3.68	2.27

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3735	+0.0250	+0.57%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%