RHB Multi Asset Regular Income Fund(0P0000Y4CZ)

吉隆坡

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0.428 -0.001 -0.23%

13/11 - 延遲資料. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: RHB Asset Management Sdn Bhd

國際證券識別碼(ISIN): MYU9900CX008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 33.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y4CZ 持股

全面的主要持股資訊及 RHB-OSK Multi Asset Regular Income Fund (0P0000Y4CZ) 的關鍵持股資訊。我們的 RHB-OSK Multi Asset Regular Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.890	12.600	0.710
股票	47.620	47.620	0.000
債券	39.680	39.680	0.000
其他	0.820	0.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.669	13.958
市帳率	1.623	1.561
市銷率	2.535	1.605
市現率	7.485	7.333
股息收益率	2.559	3.147
5 年盈利增長	11.599	14.113

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.350	18.403
科技	20.330	19.684
房地產	20.050	8.986
週期性消費	10.450	16.673
通訊服務	5.410	9.970
工業	5.250	7.890
醫療保健	4.350	3.199
防禦型消費	4.130	6.058
基本材料	3.510	7.101
公用事業	2.240	6.584
能源	1.930	5.228

地區配置

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oversea Chinese Bk FRN 1.832%	-	13.42	-	-
United Overseas Bk FRN 3.75%	-	12.99	-	-
JD.com Inc. 3.375%	-	12.93	-	-
台積電	TW0002330008	3.94	1,035.00	0.00%
古德曼集团	AU000000GMG2	3.87	37.390	+0.81%
Scentre	AU000000SCG8	2.31	3.51	+0.86%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.16	53,000	+6.21%
騰訊控股	KYG875721634	1.93	401.40	-0.50%
CapitaLand Ascendas REIT	SG1CG1000008	1.58	-	-
建設銀行	CNE1000002H1	1.55	5.870	+0.51%

由RHB Asset Management Sdn Bhd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RHB OSK Asian Income Fund	2.52B	8.06	-0.42	4.43
MYU9900AQ006	632.06M	8.47	-7.43	-
MYU9900CD000	180.47M	16.58	9.67	12.89
MYU9900AJ001	164.8M	7.21	-11.35	3.59
RHB Capital Fund	156.87M	2.77	-0.52	0.82

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香港恒生指數	19,529.00	+93.19	+0.48%
上證指數	3,366.15	-13.69	-0.40%
新加坡MSCI 期貨	365.68	-0.64	-0.17%
日經225	38,898.50	+394.50	+1.02%
US 30	43,658.8	-92.1	-0.21%
US 500	5,934.4	-14.8	-0.25%
美元指數期貨	106.687	+0.089	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.45	-0.62%
WTI原油	68.27	-0.43	-0.63%
黃金	2,573.85	+0.95	+0.04%
銅	4.1025	+0.0240	+0.59%
天然氣	2.767	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	68.14	-0.26	-0.38%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0546	+0.0015	+0.15%
美元/日元	156.32	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2401	-0.0120	-0.17%
英鎊/美元	1.2681	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.542	-0.067	-0.21%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.00	-0.85	-1.47%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	46.30	+0.45	+0.98%
騰訊控股	401.40	-2.00	-0.50%
長和	40.60	+1.00	+2.53%
香港交易所	304.00	-0.80	-0.26%