RHB Income Fund 2(0P00008MG7)

吉隆坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.212 +0.001 +0.08%

20/11 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: RHB Asset Management Sdn Bhd

國際證券識別碼(ISIN): MYU9900CJ007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 62.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MG7 持股

全面的主要持股資訊及 RHB-OSK Income Fund 2 (0P00008MG7) 的關鍵持股資訊。我們的 RHB-OSK Income Fund 2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.870	1.050	0.180
債券	99.130	99.130	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	99.128	73.525
現金	0.872	12.051

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mex I Capital Berhad 5.5%	MYBVL2200229	36.97	-	-
Mex I Capital Berhad 5.5%	MYBVT2200305	26.15	-	-
Mex I Capital Berhad 5.5%	MYBVK2200239	15.37	-	-
Mex I Capital Berhad 5.5%	MYBVS2200315	9.88	-	-
Mex I Capital Berhad 5.5%	MYBVU2200295	6.28	-	-
Mex I Capital Berhad 5.5%	MYBVV2200285	4.48	-	-
Alpha Circle Sdn Bhd 5.6%	MYBVM1302867	0.00	-	-
Alpha Circle Sdn Bhd 6%	MYBVN1302857	0.00	-	-
MEX II Sdn Bhd 6%	MYBVR1601408	0.00	-	-
MEX II Sdn Bhd 6.2%	MYBVT1601420	0.00	-	-

由RHB Asset Management Sdn Bhd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RHB Cash Management Fund 1	2.85B	1.97	2.70	3.11
RHB OSK Islamic Cash Management Fun	1.94B	2.89	2.97	3.12
RHB OSK Cash Management Fund 2	340.8M	2.93	3.02	3.08
RHB Islamic Bond Fund	211.1M	5.57	-1.40	1.67
RHB OSK Bond Fund	50.07M	1.15	5.30	4.80

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.15	-0.97	-0.26%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,836.5	-33.9	-0.08%
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美元指數期貨	107.764	+0.834	+0.78%

倫敦布倫特原油	74.27	+0.04	+0.05%
WTI原油	70.09	-0.01	-0.01%
黃金	2,697.30	+22.40	+0.84%
銅	4.0750	-0.0500	-1.21%
天然氣	3.381	+0.042	+1.26%
美國二號棉花	70.07	-0.36	-0.51%
美國大豆	975.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0379	-0.0094	-0.90%
美元/日元	154.79	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2622	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2521	-0.0065	-0.52%
美元/新臺幣	32.606	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7843	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.02970	-0.00560	-0.11%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%