RHB Islamic Bond Fund(0P00008MIY)

吉隆坡

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0.929 -0.000 -0.05%

20/12 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: RHB Asset Management Sdn Bhd

國際證券識別碼(ISIN): MYU9900CO007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 211.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MIY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.040	10.620	0.580
債券	89.970	89.970	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	61.312	76.552
政府	16.589	11.733
現金	10.034	5.160

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mex I Capital Berhad 2.5%	MYBVT2200305	17.23	-	-
UEM Sunrise Berhad 4.67%	MYBVK2400219	6.84	-	-
Mex I Capital Berhad 2.5%	MYBVS2200315	6.51	-	-
Malaysia (Government Of) 4.755%	MYBGX1700050	6.03	-	-
Wct Holdings Berhad Imtn Series 1 Tranche 2 6.000%	-	5.30	-	-
Mex I Capital Berhad 2.5%	MYBVU2200295	4.14	-	-
Johor Corporation 4.72%	MYBVI2202205	3.81	-	-
Malaysia (Government Of) 3.447%	MYBGT2100019	3.55	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.15	DE000DJ9AKW9	2.95	-	-
Mex I Capital Berhad 5.2%	MYBVV2200285	2.95	-	-

由RHB Asset Management Sdn Bhd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RHB Cash Management Fund 1	2.85B	2.24	2.74	3.10
RHB OSK Islamic Cash Management Fun	1.94B	3.18	3.02	3.12
RHB OSK Cash Management Fund 2	340.8M	3.23	3.07	3.08
RHB OSK Income Fund 2	62.31M	8.41	0.72	2.60
RHB OSK Bond Fund	50.07M	1.74	5.18	4.81

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
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美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

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WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
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長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%