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RHB Islamic Bond Fund(0P00008MIY)

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01/11 - 關閉. MYR 貨幣
種類:  基金
市場:  馬來西亞
發行者:  RHB Asset Management Sdn Bhd
國際證券識別碼(ISIN):  MYU9900CO007 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 211.1M
RHB Islamic Bond Fund 0.923 0.000 0%

0P00008MIY 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 10.040 10.620 0.580
債券 89.970 89.970 0.000

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 61.312 76.756
政府 16.589 10.204
現金 10.034 5.967

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 4

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Mex I Capital Berhad 2.5% MYBVT2200305 17.23 - -
UEM Sunrise Berhad 4.67% MYBVK2400219 6.84 - -
Mex I Capital Berhad 2.5% MYBVS2200315 6.51 - -
Malaysia (Government Of) 4.755% MYBGX1700050 6.03 - -
Wct Holdings Berhad Imtn Series 1 Tranche 2 6.000% - 5.30 - -
Mex I Capital Berhad 2.5% MYBVU2200295 4.14 - -
Johor Corporation 4.72% MYBVI2202205 3.81 - -
Malaysia (Government Of) 3.447% MYBGT2100019 3.55 - -
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.15 DE000DJ9AKW9 2.95 - -
Mex I Capital Berhad 5.2% MYBVV2200285 2.95 - -

由RHB Asset Management Sdn Bhd發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  RHB Cash Management Fund 1 2.85B 1.67 2.65 3.11
  RHB OSK Islamic Cash Management Fun 1.94B 2.60 2.92 3.12
  RHB OSK Cash Management Fund 2 340.8M 2.63 2.97 3.08
  RHB OSK Income Fund 2 62.31M 8.05 0.95 2.66
  RHB OSK Bond Fund 50.07M 1.36 5.09 4.89
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