RHB Capital Fund(0P000091O1)

吉隆坡

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1.098 +0.010 +0.85%

03/05 - 關閉. MYR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: RHB Asset Management Sdn Bhd

國際證券識別碼(ISIN): MYU9900BN001

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 156.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000091O1 持股

全面的主要持股資訊及 RHB Capital Fund (0P000091O1) 的關鍵持股資訊。我們的 RHB Capital Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.630	13.140	1.510
股票	88.370	88.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.711	10.251
市帳率	0.888	1.273
市銷率	1.098	1.343
市現率	5.270	6.718
股息收益率	2.132	2.902
5 年盈利增長	19.448	9.106

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	37.830	11.469
工業	23.930	26.479
科技	9.900	15.729
金融服務	8.410	9.618
房地產	7.950	6.794
基本材料	6.420	4.555
醫療保健	4.570	2.998
通訊服務	1.000	4.473

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Malaysia Airport	MYL5014OO005	8.39	10.28	+1.58%
Velesto Energy	MYL5243OO000	8.33	0.270	+3.85%
Hibiscus Petroleum BHD	MYL5199OO004	7.61	2.600	-0.76%
Yinson	MYL7293OO003	6.65	2.48	+1.22%
MISC	MYL3816OO005	5.81	8.15	+1.88%
Dialog	MYL7277OO006	4.36	2.40	-0.41%
Public Bank	MYL1295OO004	4.28	4.12	+0.49%
IJM Corp	MYL3336OO004	3.95	2.440	+2.95%
Press Metal Bhd	MYL8869OO009	3.51	5.32	-0.19%
GHL Systems	MYQ0021OO004	3.03	0.930	+2.76%

由RHB Asset Management Sdn Bhd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RHB OSK Asian Income Fund	2.52B	4.72	-1.83	4.76
MYU9900AQ006	693.23M	4.64	-5.24	-
MYU9900CD000	180.47M	-0.79	5.24	7.88
MYU9900AJ001	164.8M	0.68	-17.45	3.81
RHB Smart Income Fund	109.8M	1.29	39.01	3.78

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.65	-0.05	0.00%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0765	+0.0007	+0.07%
美元/日元	152.86	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.1950	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2553	+0.0009	+0.08%
美元/新臺幣	32.292	0.000	0.00%
美元/港幣	7.8118	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%