RFP Special Europe EUR A(0P00009U47)

瑞士

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179.420 -2.240 -1.23%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: CACEIS (Switzerland) SA

國際證券識別碼(ISIN): CH0031124164

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009U47 持股

全面的主要持股資訊及 RFP Special Europe EUR A (0P00009U47) 的關鍵持股資訊。我們的 RFP Special Europe EUR A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.010	6.440	3.430
股票	96.720	96.720	0.000
其他	0.260	0.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.038	15.599
市帳率	1.991	2.049
市銷率	1.129	1.286
市現率	10.186	10.295
股息收益率	3.456	2.859
5 年盈利增長	10.342	11.474

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.600	26.711
週期性消費	18.910	12.271
醫療保健	14.230	10.562
科技	11.350	9.976
金融服務	7.630	13.621
防禦型消費	6.770	5.815
通訊服務	6.760	5.030
能源	6.760	3.698

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
普睿司曼	IT0004176001	4.75	62.2600	+2.57%
Bakkafrost P/F	FO0000000179	4.33	645.00	-1.30%
Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	4.26	44.97	-0.95%
Pets at Home Group PLC	GB00BJ62K685	4.23	281.40	-1.33%
Ashtead Group	GB0000536739	3.95	6,268.0	+1.39%
ID Logistics	FR0010929125	3.86	398.50	+0.89%
Greggs	GB00B63QSB39	3.74	2,608.0	-0.15%
WH Smith	GB00B2PDGW16	3.69	1,301.0	+0.08%
Ambu B	DK0060946788	3.57	118.6	-1.82%
CTS Eventim AG	DE0005470306	3.54	90.200	-1.47%

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香港恒生指數	19,638.00	-185.45	-0.94%
上證指數	3,428.37	-10.90	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	364.57	-0.08	-0.02%
日經225	38,721.50	-19.00	-0.05%
US 30	43,955.5	-2.7	-0.01%
US 500	5,985.5	+0.1	+0.00%
美元指數期貨	106.607	+0.228	+0.21%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.22	-0.30%
WTI原油	68.16	-0.27	-0.39%
黃金	2,566.70	-19.80	-0.77%
銅	4.0355	-0.0347	-0.85%
天然氣	2.957	-0.021	-0.71%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,011.88	+5.38	+0.53%

歐元/美元	1.0547	-0.0016	-0.15%
美元/日元	156.10	+0.64	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.2521	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2682	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.584	+0.114	+0.35%
美元/港幣	7.7825	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04985	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	-0.030	-0.51%
友邦保險	58.30	-0.70	-1.19%
滙豐控股	69.60	+0.15	+0.22%
中國平安	46.80	+0.35	+0.75%
騰訊控股	410.20	+6.40	+1.58%
長和	39.65	-0.35	-0.88%
香港交易所	308.00	-1.20	-0.39%