RFMI Multigestión FI(122762000)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.72 -0.01 -0.10%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0122762000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 118.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

122762000 持股

全面的主要持股資訊及 RFMI Multigestion FI (122762000) 的關鍵持股資訊。我們的 RFMI Multigestion FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.67	23.31	6.64
股票	18.41	18.41	0.00
債券	56.96	64.29	7.33
可換股債券	0.48	0.48	0.00
優先股	0.01	0.01	0.00
其他	7.48	7.49	0.01

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.77	16.26
市帳率	2.20	2.46
市銷率	1.59	1.79
市現率	9.35	10.38
股息收益率	2.81	2.57
5 年盈利增長	11.51	10.96

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.91	20.81
金融服務	15.92	16.45
工業	12.54	11.74
週期性消費	11.73	11.03
醫療保健	9.65	12.38
通訊服務	7.72	7.03
防禦型消費	5.75	7.33
能源	5.26	3.68
公用事業	5.01	3.44
基本材料	3.80	5.21
房地產	2.70	4.02

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	9.87	26.243	-0.21%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	6.40	-	-
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	5.99	129.54	-0.23%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	5.45	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5.12	617.18	-1.51%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	3.83	109.904	+0.07%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	3.71	-	-
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	3.60	5.16	0.00%
United States Treasury Bills 0%	-	3.35	-	-
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR	LU0141799097	3.26	43.220	-0.06%

由Deutsche Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	163.45M	11.11	6.64	9.53
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	95.92M	5.31	0.11	0.99
Global Value Selections FI	66.83M	4.83	2.67	2.63
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47.77M	5.84	0.40	2.06
CARTERA TABLA AZUL SICAV SA	41.71M	8.89	2.31	2.69

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%