RENTAVEL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO(0P00016QXZ)

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2.225 +0.002 +0.08%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: UBS Consenso Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRRNV1CTF001

S/N: 22.884.912/0001-06

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 157.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016QXZ 持股

全面的主要持股資訊及 RENTAVEL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C (0P00016QXZ) 的關鍵持股資訊。我們的 RENTAVEL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.920	4.960	0.040
債券	94.270	94.270	0.000
其他	0.820	0.820	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.247	13.749
政府	37.345	3,008.830
現金	3.592	2,300.560

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	12.87	0.049	+2.08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	7.18	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	6.15	3,966.740	+0.10%
Brazil 6 15-May-2060	BRSTNCNTB690	3.80	3,733.449	+0.53%
Bradesco Di1	-	3.60	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.94016%	BRBITAAG0198	3.09	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0%	BRSANBLFN120	2.57	-	-
Banco ABC Brasil SA 0%	BRABCBAG5V92	2.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	2.48	-	-
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	2.48	4,030.354	+0.69%

由UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CONSENSO S FUNDO DE INVESTIMENTO EM	421.61M	17.35	11.41	16.69
CHATEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	334.06M	3.96	9.74	9.27
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	79.99M	3.93	9.39	10.71
IPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	79.98M	3.93	9.39	10.71
AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	259.43M	-6.09	1.27	8.99

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香港恒生指數	23,091.75	+475.52	+2.10%
上證指數	3,365.51	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	401.68	+1.16	+0.29%
日經225	39,456.00	+251.50	+0.64%
US 30	44,586.0	+39.9	+0.09%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.860	+0.235	+0.22%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.33	+0.62	+0.88%
黃金	2,921.35	+10.15	+0.35%
銅	4.5970	+0.0030	+0.07%
天然氣	3.575	-0.026	-0.72%
美國二號棉花	69.03	+0.72	+1.05%
美國大豆	1,028.62	-7.38	-0.71%

歐元/美元	1.0462	-0.0022	-0.21%
美元/日元	152.08	+0.57	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2766	+0.0125	+0.17%
英鎊/美元	1.2601	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.754	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7790	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.11500	-0.02010	-0.39%

建設銀行	6.730	+0.050	+0.75%
友邦保險	55.90	+0.65	+1.18%
滙豐控股	86.90	+1.40	+1.64%
中國平安	47.40	+0.55	+1.17%
騰訊控股	509.50	+15.90	+3.22%
長和	39.25	-0.20	-0.51%
香港交易所	343.00	+2.20	+0.65%