Renta 4 Valor Relativo R FI(0P0000NQOD)

馬德里

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02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0128522002

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 294.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQOD 持股

全面的主要持股資訊及 Renta 4 Valor Relativo FI (0P0000NQOD) 的關鍵持股資訊。我們的 Renta 4 Valor Relativo FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.16	17.38	2.22
債券	76.96	76.96	0.00
可換股債券	6.60	6.60	0.00
優先股	1.28	1.28	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.81	15.48
市帳率	3.15	4.12
市銷率	2.80	1.78
市現率	17.76	10.15
股息收益率	0.41	2.49
5 年盈利增長	12.10	10.88

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	67.27	17.88
現金	13.68	759.93
政府	10.16	95.01
證券化	2.28	3.70

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 167

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Santander, S.A. 1%	ES0213900220	6.64	-	-
Rossini S.a.r.l. 6.75%	XS1881594946	3.64	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.38%	FR0011896513	2.59	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.24%	ES0214974075	2.17	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2%	XS2458558934	2.08	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	1.96	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.63%	ES0344251014	1.77	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6.75%	XS2561182622	1.65	-	-
OCI NV 3.63%	XS2241400295	1.65	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 6.15%	XS1657934714	1.55	-	-

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Allocation FI	68.59M	-2.31	18.37	9.72
ES0108282007	15.88M	1.45	-	-
Peninsula Capital FIL	10.71M	0.39	3.43	-2.10
ONEGIN CAPITAL SICAV SA	189.67K	-2.56	-82.62	-40.70

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	305.02	+1.47	+0.48%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,711.6	+485.9	+1.27%
US 500	5,134.2	+70.0	+1.38%
美元指數期貨	104.925	-0.253	-0.24%

倫敦布倫特原油	82.89	-0.78	-0.93%
WTI原油	78.08	-0.87	-1.10%
黃金	2,310.40	+0.80	+0.03%
銅	4.5593	+0.0748	+1.67%
天然氣	2.149	+0.114	+5.60%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.38	+17.38	+1.45%

歐元/美元	1.0766	+0.0041	+0.38%
美元/日元	152.88	-0.74	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.1904	-0.0154	-0.21%
英鎊/美元	1.2550	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.285	-0.091	-0.28%
美元/港幣	7.8107	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	0.05108	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%