Renta 4 Valor Relativo R FI(0P0000NQOD)

馬德里

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15.21 -0.01 -0.05%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0128522002

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 342.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQOD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.19	14.38	2.19
債券	79.72	79.72	0.00
可換股債券	6.96	7.14	0.18
優先股	1.13	1.13	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.81	15.03
市帳率	3.15	6.39
市銷率	2.80	1.87
市現率	17.76	10.89
股息收益率	0.41	2.71
5 年盈利增長	12.10	11.56

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63.23	19.46
政府	22.15	148.30
現金	6.07	770.87
證券化	1.59	3.39

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 191

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Santander, S.A. 1%	ES0213900220	5.51	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	2.61	-	-
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	2.08	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.96	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.81%	ES0214974075	1.89	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	1.84	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	1.81	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6.75%	XS2561182622	1.62	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.63%	ES0344251014	1.55	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 6.15%	XS1657934714	1.37	-	-

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Allocation FI	64.43M	-6.82	17.24	9.10
Peninsula Capital FIL	11.18M	7.31	1.75	-0.66
ES0108282007	10.88M	8.45	0.09	-
ES0173053002	1.31M	-	-	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%