Renta 4 Renta Fija 6 Meses FI(0P0000KY8J)

馬德里

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12.218 +0.002 +0.02%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0128520006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 853.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KY8J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	36.600	44.350	7.750
債券	63.390	64.300	0.910

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	62.304	27.999
現金	33.312	32.996
政府	4.383	33.117

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Santander Consumer Finance, S.A. 4.2%	XS2684980365	3.46	-	-
Cash & Cash Equivalents:	-	3.05	-	-
Glencore Finance (Europe) Limited 0.63%	XS2051397961	3.00	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.34%	XS2719281227	2.78	-	-
UniCredit S.p.A. 1.25%	XS2190134184	2.75	-	-
Arval Service Lease SA 0%	FR0014002NR7	2.61	-	-
France (Republic Of) 3.74%	FR0128379379	2.28	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH0520042489	2.14	-	-
Deutsche Bank AG 1%	DE000DL19VR6	1.96	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 3.75%	XS2560100468	1.80	-	-

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	555.82M	3.44	-0.79	0.35
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	463.73M	3.80	0.62	1.17
ES0173222003	117.16M	2.56	0.42	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	81.98M	2.59	1.09	-0.06
ES0108193006	27.8M	2.12	-	-

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香港恒生指數	20,876.00	+308.48	+1.50%
上證指數	3,378.40	+68.19	+2.06%
新加坡MSCI 期貨	340.88	+0.13	+0.04%
日經225	38,583.00	+529.33	+1.39%
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美元指數期貨	103.807	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.12	+0.04	+0.05%
WTI原油	71.48	+0.01	+0.01%
黃金	2,745.70	-0.50	-0.02%
銅	4.4607	+0.0302	+0.68%
天然氣	2.799	+0.012	+0.43%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	999.12	+1.87	+0.19%

歐元/美元	1.0879	+0.0003	+0.02%
美元/日元	152.41	+0.28	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.1045	-0.0089	-0.13%
英鎊/美元	1.2963	+0.0006	+0.05%
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美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
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建設銀行	6.120	+0.020	+0.33%
友邦保險	62.50	+0.55	+0.89%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	49.65	+1.60	+3.33%
騰訊控股	425.20	+6.20	+1.48%
長和	41.20	+0.05	+0.12%
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