貝萊德全球基金 - 中國債券基金 D2 人民幣(0P0000X7SK)

盧森堡

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26/04 - 關閉. CNH 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0827885731

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 157.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X7SK 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 CNY (0P0000X7SK) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 CNY 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.460	135.590	115.130
股票	0.140	0.140	0.000
債券	75.620	85.540	9.920
可換股債券	3.790	3.790	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.481	12.481
市帳率	-	-
市銷率	3.296	3.296
市現率	699.301	699.301
股息收益率	-	-
5 年盈利增長	-	-

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	100.000	100.000

地區配置

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,131

短倉數目: 235

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	2.92	-	-
Agricultural Development Bank of China	CND100034271	1.62	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005R9B1	1.55	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	1.50	-	-
Agricultural Development Bank of China	CND100067KG2	1.24	-	-
China Development Bank	CND10003RVZ0	1.05	-	-
China Development Bank	CND1000484F6	1.05	-	-
China Development Bank	CND10003BX04	1.02	-	-
iShares Barclays Asia High Yld Bnd	SG2D83975482	0.96	6.46	-0.15%
DBS Bank (China) Limited	CND100045KL8	0.94	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renminbi Bond Fund A2	1.18B	2.22	-0.72	3.81
Renminbi Bond Fund A3 CNY	1.05B	2.22	-0.72	3.80
BlackRock GlblCorpBond A8 CNHHdgd	973.34M	-5.35	4.71	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%