貝萊德全球基金 - 中國債券基金 D2 人民幣(0P0000X7SK)

盧森堡

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108.480 -0.080 -0.07%

27/12 - 關閉. CNH 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0827885731

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 128.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X7SK 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 CNY (0P0000X7SK) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 CNY 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.920	317.080	296.160
債券	79.130	90.090	10.960
可換股債券	4.510	4.510	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.323	14.917
市帳率	4.059	2.510
市銷率	1.223	0.950
市現率	7.718	106.515
股息收益率	-	-
5 年盈利增長	16.000	16.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.862	118.120
公司	59.590	65.728
政府	28.692	28.403
現金	17.151	10.928

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,242

短倉數目: 294

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5Yr Note Dec 24	-	9.60	-	-
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3.56	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	3.29	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2.53	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007LB61	1.88	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	1.75	-	-
Meituan LLC	-	1.20	-	-
DBS Bank (China) Limited	CND100045KL8	1.10	-	-
Huafa 2024 I Company Ltd.	HK0001038576	1.08	-	-
Agricultural Bank of China Ltd.	CND10008CRH7	0.99	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renminbi Bond Fund A2	1.01B	5.97	1.07	3.75
Renminbi Bond Fund A3 CNY	943.43M	5.98	1.08	3.75
BlackRock GlblCorpBond A8 CNHHdgd	740.11M	1.76	-2.80	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%