BlackRock Global Funds - China Bond Fund A3(0P0000UNZI)

盧森堡

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8.970 +0.010 +0.11%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0679941673

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 943.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UNZI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.920	317.080	296.160
債券	79.130	90.090	10.960
可換股債券	4.510	4.510	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.323	15.087
市帳率	4.059	4.059
市銷率	1.223	1.395
市現率	7.718	65.350
股息收益率	-	-
5 年盈利增長	16.000	16.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.862	137.087
公司	59.590	66.037
政府	28.692	26.112
現金	17.151	9.093

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,242

短倉數目: 294

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5Yr Note Dec 24	-	9.60	-	-
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3.56	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	3.29	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2.53	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007LB61	1.88	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	1.75	-	-
Meituan LLC	-	1.20	-	-
DBS Bank (China) Limited	CND100045KL8	1.10	-	-
Huafa 2024 I Company Ltd.	HK0001038576	1.08	-	-
Agricultural Bank of China Ltd.	CND10008CRH7	0.99	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renminbi Bond Fund A2u	1.02B	5.97	1.07	3.75
LU0278467773	45.34M	3.48	0.31	0.87
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	518.35M	4.68	1.56	2.14
LU1811365029	2.29B	8.03	0.24	-
BlackRock EM Government Bond Indexa	2.29B	7.78	-0.01	2.77

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香港恒生指數	19,816.75	+96.05	+0.49%
上證指數	3,373.46	+5.39	+0.16%
新加坡MSCI 期貨	372.85	+2.30	+0.62%
日經225	39,107.00	+383.50	+0.99%
US 30	42,968.5	+128.2	+0.30%
US 500	5,955.3	+24.4	+0.41%
美元指數期貨	107.530	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.83	+0.27	+0.37%
WTI原油	69.75	+0.29	+0.42%
黃金	2,638.80	-6.30	-0.24%
銅	4.1167	+0.0192	+0.47%
天然氣	3.498	+0.559	+19.02%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	975.62	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.52	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3003	+0.0097	+0.13%
英鎊/美元	1.2579	+0.0009	+0.08%
美元/新臺幣	32.634	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7716	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	0.04965	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	0.000	0.00%
友邦保險	54.80	0.00	0.00%
滙豐控股	74.10	0.00	0.00%
中國平安	45.45	0.00	0.00%
騰訊控股	426.40	0.00	0.00%
長和	40.60	0.00	0.00%
香港交易所	296.00	0.00	0.00%