貝萊德全球基金 - 中國債券基金A2(0P0000UNZG)

盧森堡

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106.470 -0.070 -0.07%

14/11 - 關閉. CNH 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0679940949

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UNZG 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 (0P0000UNZG) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.920	317.080	296.160
債券	79.130	90.090	10.960
可換股債券	4.510	4.510	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.323	15.087
市帳率	4.059	4.059
市銷率	1.223	1.395
市現率	7.718	65.350
股息收益率	-	-
5 年盈利增長	16.000	16.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.862	137.819
公司	59.590	65.200
政府	28.692	24.897
現金	17.151	8.940

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,242

短倉數目: 294

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5Yr Note Dec 24	-	9.60	-	-
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3.56	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	3.29	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2.53	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007LB61	1.88	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	1.75	-	-
Meituan LLC	-	1.20	-	-
DBS Bank (China) Limited	CND100045KL8	1.10	-	-
Huafa 2024 I Company Ltd.	HK0001038576	1.08	-	-
Agricultural Bank of China Ltd.	CND10008CRH7	0.99	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renminbi Bond Fund A3 CNY	958.5M	5.83	0.91	3.84
BlackRock GlblCorpBond A8 CNHHdgd	884.3M	0.53	-3.21	-
Renminbi Bond Fund D2 CNY	138M	6.10	-2.31	2.65

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香港恒生指數	19,530.00	+94.19	+0.48%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.98	-0.34	-0.09%
日經225	38,862.50	+358.50	+0.93%
US 30	43,671.8	-79.1	-0.18%
US 500	5,935.7	-13.5	-0.23%
美元指數期貨	106.715	+0.117	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.42	-0.58%
WTI原油	68.30	-0.40	-0.58%
黃金	2,573.55	+0.65	+0.03%
銅	4.0970	+0.0185	+0.45%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.14	-0.26	-0.38%
美國大豆	988.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.44	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2423	-0.0098	-0.14%
英鎊/美元	1.2680	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.562	-0.048	-0.15%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04974	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.85	+0.70	+1.01%
中國平安	46.10	+0.25	+0.55%
騰訊控股	402.20	-1.20	-0.30%
長和	40.75	+1.15	+2.90%
香港交易所	303.80	-1.00	-0.33%