RenditDeka TF(0P0000JSNU)

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28.960 +0.050 +0.17%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deka Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000DK2D640

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 73.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JSNU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.870	99.280	0.410
可換股債券	1.550	1.550	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	54.283	46.101
公司	30.636	34.578
證券化	13.797	8.835
現金	-0.410	12.239
衍生工具	-0.072	11.909

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 418

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1.05	102.320	+0.34%
Ireland 2.6 18-Oct-2034	IE000LQ7YWY4	1.03	101.470	0.00%
Austria (Republic of)	-	0.99	-	-
Slovenia (Republic of)	SI0002104576	0.89	-	-
Societe Nationale SNCF SA	XS0156756917	0.85	-	-
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	0.84	101.710	-0.20%
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	0.82	101.210	0.00%
Finland 1.5 15-Sep-2032	FI4000523238	0.74	92.620	0.00%
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2756520248	0.74	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	0.73	105.120	+0.54%

由Deka Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	665.14M	3.57	1.58	0.45
DekaTresor	863.66M	-0.64	-0.08	0.77
RenditDeka CF	421.94M	-2.17	-4.19	1.02
Deka-Multimanager Renten	342.65M	3.28	-1.62	0.04
Multirent-INVEST	313.72M	8.21	1.93	1.72

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.20	+0.08	+0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,719.0	-141.3	-0.31%
US 500	5,995.5	-26.1	-0.43%
美元指數期貨	105.945	-1.023	-0.96%

倫敦布倫特原油	71.85	-0.47	-0.65%
WTI原油	68.31	-0.46	-0.67%
黃金	2,664.54	+18.24	+0.69%
銅	4.1457	+0.0272	+0.66%
天然氣	3.218	-0.249	-7.18%
美國二號棉花	71.87	+0.19	+0.27%
美國大豆	989.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0573	+0.0087	+0.83%
美元/日元	150.78	-2.32	-1.52%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0130	-0.18%
英鎊/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%
美元/新臺幣	32.487	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7808	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	5.16060	+0.07740	+1.52%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%