FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONDRES(0P0000U9TV)

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4.522 +0.002 +0.05%

16/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRLND1CTF017

S/N: 07.938.843/0001-82

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 4.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9TV 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI L (0P0000U9TV) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI L 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.010	100.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.010	3,002.240
現金	-0.010	2,302.680

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 5

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	75.92	-	-
	SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	24.09	-	-

由Banco Citibank SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VESTIMENTO MULTIMERCADO CONEJO FUND	2.01B	22.83	-19.46	19.05
BOND FUND INVESTIMENTO NO EXTERIOR	627.53M	8.36	11.41	13.96
ADO CANARY INVESTIMENTO NO EXTERIOR	424.46M	13.48	6.38	11.16

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上證指數	3,370.96	-11.25	-0.33%
新加坡MSCI 期貨	373.07	+2.02	+0.54%
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美元指數期貨	107.735	-0.014	-0.01%

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WTI原油	69.57	-1.01	-1.43%
黃金	2,630.66	-22.64	-0.85%
銅	4.1050	+0.0155	+0.38%
天然氣	3.458	+0.050	+1.47%
美國二號棉花	68.06	-0.05	-0.07%
美國大豆	951.00	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0401	+0.0049	+0.47%
美元/日元	156.44	+1.64	+1.06%
美元/離岸人民幣	7.3091	-0.0146	-0.20%
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美元/新臺幣	32.693	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7688	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	0.04966	-0.00050	-1.00%

建設銀行	6.270	-0.010	-0.16%
友邦保險	54.70	-0.45	-0.82%
滙豐控股	74.75	-0.25	-0.33%
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騰訊控股	418.40	+12.40	+3.05%
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香港交易所	300.00	-0.20	-0.07%