SANTANDER RF REF DI FI(0P0000U3FE)

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258.012 +0.120 +0.05%

28/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSBDICTF005

S/N: 01.630.558/0001-13

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 65.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U3FE 持股

全面的主要持股資訊及 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN (0P0000U3FE) 的關鍵持股資訊。我們的 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.870	6.910	0.040
債券	92.210	92.210	0.000
其他	0.920	0.920	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.169	66.060
公司	30.880	24.285
現金	2.031	3.627

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 294

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	8.97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	6.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	6.32	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	6.31	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	5.07	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	4.69	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4.06	15,972.910	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	3.73	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3.40	-	-

由Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS RENDA	17.57B	9.97	12.15	9.27
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	14.96B	10.32	12.51	9.42
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD	10.81B	11.19	13.19	9.87
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM REND	9.81B	10.29	12.38	9.23
SANTANDER FIC FI PB VIP RENDA FIDI	9.18B	10.02	12.18	9.13

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.88	+5.00	+1.29%
日經225	39,644.50	+172.00	+0.44%
US 30	44,934.0	+52.4	+0.12%
US 500	6,084.5	+13.3	+0.22%
美元指數期貨	108.040	+0.409	+0.38%

倫敦布倫特原油	76.41	+0.52	+0.69%
WTI原油	73.44	+0.71	+0.98%
黃金	2,850.06	+4.86	+0.17%
銅	4.3065	-0.0033	-0.08%
天然氣	3.093	+0.014	+0.45%
美國二號棉花	66.36	+0.10	+0.15%
美國大豆	1,041.25	-2.75	-0.26%

歐元/美元	1.0384	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.38	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2982	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2417	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.975	+0.090	+0.27%
美元/港幣	7.7925	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	5.04850	-0.00080	-0.02%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%