BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER IV PREVIDÊNCIA(0P0000YW7D)

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2.741 0.001 0%

14/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRRF4PCTF009

S/N: 17.999.961/0001-54

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 8.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YW7D 持股

全面的主要持股資訊及 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I (0P0000YW7D) 的關鍵持股資訊。我們的 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.610	1.610	0.000
債券	98.390	98.490	0.100

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.023	2,969.350
公司	8.320	13.577
現金	0.657	2,298.770

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	19.04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	13.95	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9.87	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	8.30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	6.49	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	6.44	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	4.98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	4.13	-	-
Banco Santander Di1	-	3.22	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.19	15,622.290	0.00%

由BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	95.87B	9.54	12.67	9.77
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	44.99B	8.03	11.89	9.43
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	21.32B	1.53	10.46	9.72
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	30.81B	8.99	11.96	9.17
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	25.32B	9.22	12.22	9.30

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	372.25	-1.10	-0.29%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,175.6	-93.3	-0.22%
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美元指數期貨	106.807	+0.664	+0.63%

倫敦布倫特原油	73.31	0.00	0.00%
WTI原油	69.33	+0.09	+0.13%
黃金	2,649.90	+18.90	+0.72%
銅	4.1525	+0.0105	+0.25%
天然氣	3.146	+0.148	+4.94%
美國二號棉花	70.20	+0.95	+1.37%
美國大豆	986.75	-11.25	-1.13%

歐元/美元	1.0516	-0.0079	-0.75%
美元/日元	155.51	+0.86	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2521	+0.0178	+0.25%
英鎊/美元	1.2643	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.548	+0.176	+0.54%
美元/港幣	7.7835	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.00520	-0.02650	-0.53%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%