BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER IV PREVIDÊNCIA(0P0000YW7D)

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2.766 +0.001 +0.04%

18/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRRF4PCTF009

S/N: 17.999.961/0001-54

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 8.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YW7D 持股

全面的主要持股資訊及 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I (0P0000YW7D) 的關鍵持股資訊。我們的 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.220	11.220	0.000
債券	89.080	89.100	0.020

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.815	3,006.230
現金	10.798	2,302.730
公司	6.680	14.208

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	16.41	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	12.28	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12.27	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	10.90	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	10.26	1,034.89	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	9.68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	5.02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	4.98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	4.17	-	-
Banco Santander Di1	-	3.72	-	-

由Banco Bradesco SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	97.67B	10.45	12.74	9.76
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	44.46B	8.76	11.73	9.39
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	31.72B	9.87	12.04	9.16
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	26.17B	10.13	12.30	9.30
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	20.09B	7.26	11.88	9.59

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
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美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

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WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0431	+0.0003	+0.02%
美元/日元	156.41	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2919	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2569	+0.0000	+0.00%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7750	+0.0000	+0.00%
日元/港幣	0.04972	-4.92090	-99.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%