BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER ÍNDICES(0P0000U7XL)

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5.065 -0.005 -0.09%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRMST7CTF002

S/N: 10.583.931/0001-13

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U7XL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.270	0.290	0.020
債券	74.270	74.270	0.000
其他	25.460	25.460	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	74.273	71.887
現金	0.264	524.202

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Etf Bradesco Ima-b Fundo De índice	BRIMBBCTF002	25.46	104.100	0%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	9.89	4,343.700	+2.45%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	8.30	3,997.480	-8.64%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	8.14	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	7.33	4,251.400	-0.45%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	5.57	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	5.47	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	5.41	4,224.130	-2.95%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	5.20	4,035.410	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	5.01	-	-

由Banco Bradesco SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	95.78B	9.54	12.67	9.77
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	45.11B	8.03	11.89	9.43
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	21.47B	1.53	10.46	9.72
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	30.57B	8.99	11.96	9.17
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	25.25B	9.22	12.22	9.30

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.93	-2.39	-0.65%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,471.2	-279.7	-0.64%
US 500	5,882.7	-66.5	-1.12%
美元指數期貨	106.720	+0.122	+0.11%

倫敦布倫特原油	71.82	-0.74	-1.02%
WTI原油	67.95	-0.75	-1.09%
黃金	2,573.10	+0.20	+0.01%
銅	4.0947	+0.0072	+0.18%
天然氣	2.774	-0.011	-0.39%
美國二號棉花	67.02	-1.30	-1.90%
美國大豆	998.12	+11.12	+1.13%

歐元/美元	1.0534	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.91	-1.34	-0.86%
美元/離岸人民幣	7.2398	-0.0123	-0.17%
英鎊/美元	1.2626	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.540	-0.069	-0.21%
美元/港幣	7.7852	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05027	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%