BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER ÍNDICES(0P0000U7XL)

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4.968 -0.040 -0.82%

16/12 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRMST7CTF002

S/N: 10.583.931/0001-13

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U7XL 持股

全面的主要持股資訊及 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER Í (0P0000U7XL) 的關鍵持股資訊。我們的 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER Í 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	73.950	73.950	0.000
其他	26.150	26.150	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	73.948	71.676
現金	-0.098	516.137

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Etf Bradesco Ima-b Fundo De índice	BRIMBBCTF002	26.15	104.100	0%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	9.91	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	8.11	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	8.06	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	7.45	4,012.550	-1.38%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	5.50	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	5.35	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	5.32	4,317.208	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	5.08	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	5.04	4,035.410	0.00%

由Banco Bradesco SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	97.3B	9.54	12.67	9.77
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	44.57B	8.03	11.89	9.43
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	32.14B	8.99	11.96	9.17
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	26.12B	9.22	12.22	9.30
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	20.35B	7.26	11.88	9.59

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	372.85	-8.50	-2.23%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	42,801.4	-648.5	-1.49%
US 500	5,937.3	-113.3	-1.87%
美元指數期貨	107.890	+1.227	+1.15%

倫敦布倫特原油	72.96	-0.23	-0.31%
WTI原油	69.56	-0.52	-0.74%
黃金	2,608.79	-53.21	-2.00%
銅	4.0975	-0.0490	-1.18%
天然氣	3.425	+0.117	+3.54%
美國二號棉花	68.11	-0.58	-0.84%
美國大豆	951.62	-24.38	-2.50%

歐元/美元	1.0357	-0.0132	-1.26%
美元/日元	154.63	+1.14	+0.75%
美元/離岸人民幣	7.3203	+0.0334	+0.46%
英鎊/美元	1.2572	-0.0138	-1.09%
美元/新臺幣	32.660	+0.136	+0.42%
美元/港幣	7.7712	+0.0019	+0.03%
日元/港幣	0.05026	-0.00040	-0.79%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%