XP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIFE(0P0000U7XI)

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11.240 +0.004 +0.04%

19/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRMILFCTF002

S/N: 05.231.769/0001-34

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 9.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U7XI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.010	100.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.007	2,998.780
現金	-0.007	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	36.87	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	26.26	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	16.89	4,317.208	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	9.86	-	-
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	6.88	8,194.830	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	2.10	4,097.080	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1.15	4,128.550	+0.47%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0.00	-	-

由XP Advisory GDR Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	95.98B	9.54	12.67	9.77
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	44.93B	8.03	11.89	9.43
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	31.56B	8.99	11.96	9.17
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	25.28B	9.22	12.22	9.30
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	21.22B	7.26	11.88	9.59

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%