BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FEDERAL MÁSTER(0P0000U7XC)

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4.022 +0.002 +0.04%

09/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRMST5CTF006

S/N: 10.583.916/0001-75

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 27.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U7XC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.005	72.139

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	13.99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	11.48	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	9.03	15,844.330	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8.88	15,533.330	+0.00%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	8.13	869.150	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	8.09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	6.69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	6.52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	6.37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	6.36	-	-

由Banco Bradesco SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	99.04B	10.45	12.74	9.76
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	43.85B	8.76	11.73	9.39
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	32.52B	9.87	12.04	9.16
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	19.6B	7.26	11.88	9.59
RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	15.44B	10.56	12.69	9.47

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

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WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%